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简称:天利科技 代码:300399



财务比率 [ENGLISH]
会计年度
2022.12.31
2022.09.30
2022.06.30
债务状况
流动比率
10.0594
5.5635
3.5596
速动比率
10.0472
5.5635
3.5596
现金比率
8.1032
3.8700
1.8383
权益负债比率
10.2763
5.3160
3.0503
长期资产适合率
0.1786
0.1596
0.1781
流动资产对负债总额比率
9.5764
5.5425
3.5516
有息负债率
不良债权比率
0.1503
0.2903
0.5183
存货流动负债比率(对金融企业无意义)
0.0122
债务偿付比率
1.0500
1.0147
0.8603
负债结构比率
19.8296
264.2644
442.9794
坏帐备抵率
固定支出成本占总成本的比率
利息支付倍数
固定财务费用保付率
清算价值比率
11.2943
6.2801
4.0226
营运资产与总资产的比率
0.7552
0.7113
0.6236
现金与总资产的比率
0.5644
0.4978
0.3530
获利能力
净资产收益率
0.0347
0.0074
0.0021
总资产收益率
0.0312
0.0061
0.0016
资本金收益率
0.0854
0.0177
0.0051
主营业务利润率
0.0446
0.0127
0.0026
主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化)
0.0719
0.0786
0.0794
主营收入税前利润率(金融企业指标名称变化)
0.0445
0.0128
0.0019
主营收入税后利润率(金融企业指标名称变化)
0.0375
0.0097
0.0040
扣除非经常损益后的净利润率
-0.0018
-0.0003
-0.0203
营业利润率
0.0446
0.0127
0.0026
营业比率
0.9281
0.9214
0.9206
成本费用利润率
0.0453
0.0130
0.0026
销售期间费用率
0.0555
0.0515
0.0500
非经常性损益比率
0.8813
0.7959
9.5585
关联交易比率
本期股利收益率
股利支付比率
收益留存比率
15.9112
72.9620
250.3043
运营能力
应收帐款周转率
7.3969
3.9217
1.6171
应收帐款回收期(天) (对金融企业无意义)
48.67
68.85
111.31
流动资产周转率
0.9637
0.7394
0.4851
固定资产周转率(对金融企业无意义)
36.1146
28.5241
19.5205
存货周转率(对金融企业无意义)
存货销售期(天) (对金融企业无意义)
总资产周转率(金融企业指标名称变化)
0.8142
0.6353
0.4170
净资产周转率
0.9378
0.7610
0.5287
主营利润比重
1.0008
1.0035
1.0253
流动资产对总资产的比率
0.8385
0.8672
0.8672
财务能力
资产负债率
0.0876
0.1565
0.2442
资本化比率
0.0047
0.0007
0.0007
资本固定化比率
0.1794
0.1597
0.1783
资本周转率
固定资产与长期负债率
5.1845
36.0905
35.7549
固定资产与股东权益比率
0.0242
0.0256
0.0264
固定资产净值率(%)
权益系数
1.1113
1.2023
1.3426
长期负债比率(6)
0.0042
0.0006
0.0005
产权比率
0.0973
0.1881
0.3278
净值与负债比率
10.2763
5.3160
3.0503
净值与固定资产比率
41.2864
39.0721
37.8763
有形资产净值债务率
0.0985
0.1921
0.3357
股东权益比率
0.8998
0.8317
0.7448
成长能力
主营业务增长率
-0.1147
0.0490
0.1738
应收款项增长率
-0.4505
0.3391
1.9308
净利润增长率
1.4972
0.5142
固定资产投资扩张率
-0.1007
-0.4908
-0.4900
总资产扩张率
-0.0400
-0.0946
0.1325
每股收益增长率
1.4972
0.5142
净资产增长率(%)
0.0310
0.0128
0.0125
现金流量
每股经营现金净流量(元)
0.4223
0.2477
-0.1661
资产的经营现金流量回报率(%)
0.1541
0.0859
-0.0518
净利润现金含量
2.5565
3.0587
经营现金净流量对负债的比率
1.7597
0.5488
经营活动产生的现金净流量增长率
营业活动收益质量
4.1553
10.7277
-50.4164
主营业务现金比率
0.1854
0.1359
-0.1315
现金流量结构比率
1.9330
4.5740
0.4592
单股指标
每股净资产
2.4659
2.3995
2.3869
调整后每股净资产
每股收益
0.0854
0.0177
0.0051
扣除非经常损益的每股收益
-0.0040
-0.0006
-0.0256
每股主营收入
2.2779
1.8231
1.2633
每股经营活动产生的现金流量净额
0.4223
0.2477
-0.1661
每股资本公积
0.1077
0.1077
0.1077