简称：平安银行 代码：000001
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 335,675,000,000.00 | 167,697,000,000.00 | 20,481,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 11,012,000,000.00 | 8,850,000,000.00 | 6,205,000,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 218,484,000,000.00 | 163,285,000,000.00 | 106,146,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 15,140,000,000.00 | 29,450,000,000.00 | 8,643,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,355,000,000.00 | 115,448,000,000.00 | 107,735,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 653,612,000,000.00 | 512,667,000,000.00 | 322,208,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 405,611,000,000.00 | 303,639,000,000.00 | 205,716,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 80,185,000,000.00 | 60,963,000,000.00 | 40,375,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,829,000,000.00 | 14,058,000,000.00 | 10,514,000,000.00 |
支付的各项税费 | 24,525,000,000.00 | 20,380,000,000.00 | 15,380,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,259,000,000.00 | 82,929,000,000.00 | 75,889,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 669,773,000,000.00 | 481,969,000,000.00 | 347,874,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,161,000,000.00 | 30,698,000,000.00 | -25,666,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 661,967,000,000.00 | 534,695,000,000.00 | 371,209,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 36,942,000,000.00 | 28,947,000,000.00 | 19,644,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 699,286,000,000.00 | 563,896,000,000.00 | 390,967,000,000.00 |
投资支付的现金 | 679,852,000,000.00 | 546,126,000,000.00 | 390,977,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,490,000,000.00 | 1,695,000,000.00 | 782,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 683,342,000,000.00 | 547,821,000,000.00 | 391,759,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,944,000,000.00 | 16,075,000,000.00 | -792,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 806,570,000,000.00 | 589,968,000,000.00 | 352,424,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 806,570,000,000.00 | 589,968,000,000.00 | 352,424,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 690,400,000,000.00 | 516,220,000,000.00 | 301,704,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,904,000,000.00 | 5,104,000,000.00 | 5,104,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,865,000,000.00 | -- | 1,423,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 703,169,000,000.00 | 521,324,000,000.00 | 308,231,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,401,000,000.00 | 68,644,000,000.00 | 44,193,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,058,000,000.00 | 179,058,000,000.00 | 179,058,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,950,000,000.00 | 293,071,000,000.00 | 197,655,000,000.00 |
备注 | 拆出资金净减少额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；已发生减值的金融资产产生的利息收入+使用权资产折旧+外汇衍生金融工具公允价值变动收益+租赁负债的利息费用+已发行债务证券利息支出+预计诉讼损失的计提调入其他 | 拆出资金净减少额+卖出回购金融资产款净增加额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金 | |
