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简称:平安银行 代码:000001



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
335,675,000,000.00
167,697,000,000.00
20,481,000,000.00
向中央银行借款净增加额
11,012,000,000.00
8,850,000,000.00
6,205,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
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收取利息、手续费及佣金的现金
218,484,000,000.00
163,285,000,000.00
106,146,000,000.00
处置交易性金融资产净增加额
--
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拆入资金净增加额
15,140,000,000.00
29,450,000,000.00
8,643,000,000.00
回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
52,355,000,000.00
115,448,000,000.00
107,735,000,000.00
经营活动现金流入小计
653,612,000,000.00
512,667,000,000.00
322,208,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额
405,611,000,000.00
303,639,000,000.00
205,716,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
80,185,000,000.00
60,963,000,000.00
40,375,000,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
17,829,000,000.00
14,058,000,000.00
10,514,000,000.00
支付的各项税费
24,525,000,000.00
20,380,000,000.00
15,380,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
28,259,000,000.00
82,929,000,000.00
75,889,000,000.00
经营活动现金流出小计
669,773,000,000.00
481,969,000,000.00
347,874,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-16,161,000,000.00
30,698,000,000.00
-25,666,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
661,967,000,000.00
534,695,000,000.00
371,209,000,000.00
取得投资收益收到的现金
36,942,000,000.00
28,947,000,000.00
19,644,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
699,286,000,000.00
563,896,000,000.00
390,967,000,000.00
投资支付的现金
679,852,000,000.00
546,126,000,000.00
390,977,000,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,490,000,000.00
1,695,000,000.00
782,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
683,342,000,000.00
547,821,000,000.00
391,759,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
15,944,000,000.00
16,075,000,000.00
-792,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
806,570,000,000.00
589,968,000,000.00
352,424,000,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
806,570,000,000.00
589,968,000,000.00
352,424,000,000.00
偿还债务支付的现金
690,400,000,000.00
516,220,000,000.00
301,704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,904,000,000.00
5,104,000,000.00
5,104,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
2,865,000,000.00
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1,423,000,000.00
筹资活动现金流出小计
703,169,000,000.00
521,324,000,000.00
308,231,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
103,401,000,000.00
68,644,000,000.00
44,193,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
179,058,000,000.00
179,058,000,000.00
179,058,000,000.00
期末现金及现金等价物余额
278,950,000,000.00
293,071,000,000.00
197,655,000,000.00
备注
拆出资金净减少额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金;已发生减值的金融资产产生的利息收入+使用权资产折旧+外汇衍生金融工具公允价值变动收益+租赁负债的利息费用+已发行债务证券利息支出+预计诉讼损失的计提调入其他
拆出资金净减少额+卖出回购金融资产款净增加额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金