现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 162,932,000,000.00 | 126,314,000,000.00 | 102,891,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 23,452,000,000.00 | 48,738,000,000.00 | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 230,719,000,000.00 | 171,951,000,000.00 | 114,693,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,912,000,000.00 | 47,020,000,000.00 | 38,683,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 486,048,000,000.00 | 395,720,000,000.00 | 256,267,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 447,389,000,000.00 | 341,294,000,000.00 | 227,658,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 13,502,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 70,444,000,000.00 | 50,850,000,000.00 | 32,984,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,560,000,000.00 | 16,350,000,000.00 | 12,357,000,000.00 |
支付的各项税费 | 23,411,000,000.00 | 18,147,000,000.00 | 13,495,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,414,000,000.00 | 39,191,000,000.00 | 21,368,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 678,781,000,000.00 | 521,528,000,000.00 | 372,239,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -192,733,000,000.00 | -125,808,000,000.00 | -115,972,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 483,160,000,000.00 | 357,583,000,000.00 | 220,387,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 36,017,000,000.00 | 25,073,000,000.00 | 17,713,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 519,736,000,000.00 | 383,189,000,000.00 | 238,431,000,000.00 |
投资支付的现金 | 553,577,000,000.00 | 407,095,000,000.00 | 246,627,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,614,000,000.00 | 5,933,000,000.00 | 4,310,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 560,191,000,000.00 | 413,028,000,000.00 | 250,937,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,455,000,000.00 | -29,839,000,000.00 | -12,506,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,112,799,000,000.00 | 789,120,000,000.00 | 522,751,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,112,799,000,000.00 | 789,120,000,000.00 | 522,751,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 917,740,000,000.00 | 625,691,000,000.00 | 367,199,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,237,000,000.00 | 8,803,000,000.00 | 5,522,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758,000,000.00 | 1,999,000,000.00 | 1,331,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 931,735,000,000.00 | 636,493,000,000.00 | 374,052,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,064,000,000.00 | 152,627,000,000.00 | 148,699,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,950,000,000.00 | 278,950,000,000.00 | 278,950,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,222,000,000.00 | 274,788,000,000.00 | 298,117,000,000.00 |
备注 | 拆出资金净减少额、买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；其他资产减值损失、已发生减值的金融资产产生的利息收入、使用权资产折旧、外汇衍生金融工具公允价值变动损失、租赁负债的利息费用、已发行债务证券利息支出、预计诉讼损失的计提调入其他 | 拆出资金净减少额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；其他资产减值损失、已发生减值的金融资产产生的利息收入、使用权资产折旧、金融工具公允价值变动损益、外汇衍生金融工具公允价值变动损失、投资利息收入及投资收益、租赁负债的利息费用、已发行债务证券利息支出、预计诉讼损失的计提调入其他 |
