新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

简称:深振业A 代码:000006



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
875,171,068.62
6,600,454,823.91
4,676,218,669.52
收到的税费返还
--
196,587,063.96
93,107,314.43
收到其他与经营活动有关的现金
79,290,516.76
398,748,050.42
1,285,238,135.21
经营活动现金流入小计
954,461,585.38
7,195,789,938.29
6,054,564,119.16
购买商品、接受劳务支付的现金
527,727,133.47
2,811,586,924.57
2,454,522,783.15
支付给职工以及为职工支付的现金
28,789,447.60
173,990,758.43
120,811,336.23
支付的各项税费
355,921,313.05
1,139,829,151.09
738,104,812.18
支付其他与经营活动有关的现金
688,188,728.26
754,917,548.98
1,473,411,158.96
经营活动现金流出小计
1,600,626,622.38
4,880,324,383.07
4,786,850,090.52
经营活动产生的现金流量净额
-646,165,037.00
2,315,465,555.22
1,267,714,028.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
621,981,369.86
445,655,827.75
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
900.00
1,482.52
600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
621,982,269.86
445,657,310.27
600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,044,258.49
16,969,661.40
8,507,931.67
投资支付的现金
460,000,000.00
644,000,000.00
230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
464,044,258.49
660,969,661.40
238,507,931.67
投资活动产生的现金流量净额
157,938,011.37
-215,312,351.13
-238,507,331.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
790,000.00
300,000.00
取得借款收到的现金
375,995,076.73
3,022,709,075.50
2,312,396,870.19
收到其他与筹资活动有关的现金
--
2,320,000.00
2,190,000.00
筹资活动现金流入小计
375,995,076.73
3,025,819,075.50
2,639,691,870.19
偿还债务支付的现金
181,975,488.69
2,586,177,592.64
1,596,400,908.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
88,974,409.41
584,546,887.42
505,204,154.26
支付其他与筹资活动有关的现金
1,038,107.25
92,108,762.04
67,606,673.83
筹资活动现金流出小计
271,988,005.35
3,262,833,242.10
2,169,211,736.42
筹资活动产生的现金流量净额
104,007,071.38
-237,014,166.60
470,480,133.77
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
4,476,995,296.15
2,613,856,258.66
2,613,856,258.66
期末现金及现金等价物余额
4,092,775,341.90
4,476,995,296.15
4,113,543,089.40
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
448,042,133.28
--
加:资产减值准备
--
54,195,107.23
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
40,780,817.38
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
7,372,253.08
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
63,251.66
--
公允价值变动损失
--
-498,630.14
--
财务费用
--
237,825,685.89
--
投资损失
--
-76,134,893.82
--
递延所得税资产减少
--
20,912,139.20
--
递延所得税负债增加
--
183,020.42
--
存货的减少
--
-649,570,116.23
--
经营性应收项目的减少
--
82,738,089.89
--
经营性应付项目的增加
--
2,128,421,114.49
--
其他
--
153,460.32
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
2,315,465,555.22
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
4,476,995,296.15
--
减:现金的期初余额
--
2,613,856,258.66
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
1,863,139,037.49
--
备注