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简称:深物业A 代码:000011



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4,042,420,125.09
2,802,854,649.31
1,091,637,435.67
收到的税费返还
27,939,475.62
27,937,190.49
--
收到其他与经营活动有关的现金
203,438,724.30
162,625,100.47
144,447,762.47
经营活动现金流入小计
4,273,798,325.01
2,993,416,940.27
1,236,085,198.14
购买商品、接受劳务支付的现金
2,887,214,350.83
531,366,744.46
295,983,391.70
支付给职工以及为职工支付的现金
531,706,928.53
360,587,894.53
192,980,462.47
支付的各项税费
1,263,721,854.47
889,369,176.15
564,218,068.71
支付其他与经营活动有关的现金
134,165,769.18
74,522,344.40
99,690,187.46
经营活动现金流出小计
4,816,808,903.01
1,855,846,159.54
1,152,872,110.34
经营活动产生的现金流量净额
-543,010,578.00
1,137,570,780.73
83,213,087.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26,112.57
26,112.57
9,344.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
26,112.57
26,112.57
9,344.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,930,846.83
12,894,532.84
7,922,228.29
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,822,663.42
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
16,753,510.25
12,894,532.84
7,922,228.29
投资活动产生的现金流量净额
-16,727,397.68
-12,868,420.27
-7,912,883.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
140,000.00
140,000.00
140,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
140,000.00
140,000.00
140,000.00
偿还债务支付的现金
100,000.00
100,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
386,900,067.44
339,037,821.33
46,823,112.50
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
387,000,067.44
339,137,821.33
46,823,112.50
筹资活动产生的现金流量净额
-386,860,067.44
-338,997,821.33
-46,683,112.50
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
4,168,154,911.83
4,168,154,911.83
4,168,154,911.83
期末现金及现金等价物余额
3,221,030,244.86
4,953,289,643.97
4,197,009,439.56
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
668,626,055.94
--
加:资产减值准备
--
6,831,252.06
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
27,471,506.96
--
无形资产摊销
--
109,157.94
--
长期待摊费用摊销
--
2,189,487.04
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
14,448.90
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
38,497,817.45
--
投资损失
--
-3,218,483.17
--
递延所得税资产减少
--
-225,566,185.67
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
22,875,129.38
--
经营性应收项目的减少
--
-114,622,713.69
--
经营性应付项目的增加
--
712,128,424.23
--
其他
--
2,234,883.36
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,137,570,780.73
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
4,953,289,643.97
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减:现金的期初余额
--
4,168,154,911.83
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
785,134,732.14
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备注
使用权资产折旧调入其他