股票/基金 实时行情 股吧

简称:沙河股份 代码:000014



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
308,087,316.07
124,612,803.30
685,843,333.52
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,250,515.83
4,470,986.12
19,183,802.79
经营活动现金流入小计
322,337,831.90
129,083,789.42
705,027,136.31
购买商品、接受劳务支付的现金
259,033,757.70
106,873,467.65
281,167,427.63
支付给职工以及为职工支付的现金
30,696,811.88
17,559,571.88
53,309,035.95
支付的各项税费
40,549,411.70
23,984,292.15
76,295,003.17
支付其他与经营活动有关的现金
14,259,811.32
5,639,051.69
35,104,057.53
经营活动现金流出小计
344,539,792.60
154,056,383.37
445,875,524.28
经营活动产生的现金流量净额
-22,201,960.70
-24,972,593.95
259,151,612.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
13,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
13,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
380,137.11
19,398.00
6,559,773.18
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
380,137.11
19,398.00
6,559,773.18
投资活动产生的现金流量净额
-380,137.11
-19,398.00
-6,546,673.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
40,000,000.00
20,000,000.00
153,160,845.51
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
30,000,000.00
筹资活动现金流入小计
40,000,000.00
20,000,000.00
183,160,845.51
偿还债务支付的现金
95,000,000.00
81,562,500.00
70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,150,824.84
1,665,983.07
21,076,256.55
支付其他与筹资活动有关的现金
2,643,662.61
1,235,418.66
--
筹资活动现金流出小计
102,794,487.45
84,463,901.73
91,076,256.55
筹资活动产生的现金流量净额
-62,794,487.45
-64,463,901.73
92,084,588.96
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
448,397,926.85
448,397,926.85
103,708,770.05
期末现金及现金等价物余额
363,021,276.10
358,942,033.17
448,397,926.85
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-21,381,127.48
--
9,134,688.12
加:资产减值准备
1,306,882.64
--
835,033.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
967,168.58
--
1,651,272.51
无形资产摊销
--
--
56,291.85
长期待摊费用摊销
799,698.53
--
936,463.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
71,634.77
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
649,367.70
--
1,256,123.62
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
-6,303,185.86
--
-4,791,768.70
递延所得税负债增加
--
--
724,409.47
存货的减少
-120,653,513.63
--
-270,839,583.23
经营性应收项目的减少
37,455,364.77
--
151,167,680.77
经营性应付项目的增加
80,121,270.96
--
364,094,286.91
其他
2,408,654.93
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-22,201,960.70
--
259,151,612.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
363,021,276.10
--
448,397,926.85
减:现金的期初余额
448,397,926.85
--
103,708,770.05
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-85,376,650.75
--
344,689,156.80
备注
使用权资产折旧调入其他