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简称:沙河股份 代码:000014



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
434,214,219.93
308,087,316.07
124,612,803.30
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
19,383,204.82
14,250,515.83
4,470,986.12
经营活动现金流入小计
453,597,424.75
322,337,831.90
129,083,789.42
购买商品、接受劳务支付的现金
399,318,705.94
259,033,757.70
106,873,467.65
支付给职工以及为职工支付的现金
40,602,617.63
30,696,811.88
17,559,571.88
支付的各项税费
53,093,464.53
40,549,411.70
23,984,292.15
支付其他与经营活动有关的现金
20,709,551.60
14,259,811.32
5,639,051.69
经营活动现金流出小计
513,724,339.70
344,539,792.60
154,056,383.37
经营活动产生的现金流量净额
-60,126,914.95
-22,201,960.70
-24,972,593.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
17,000.00
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
594,452.11
380,137.11
19,398.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
594,452.11
380,137.11
19,398.00
投资活动产生的现金流量净额
-577,452.11
-380,137.11
-19,398.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
118,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
118,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
偿还债务支付的现金
95,000,000.00
95,000,000.00
81,562,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,141,101.69
5,150,824.84
1,665,983.07
支付其他与筹资活动有关的现金
3,901,906.56
2,643,662.61
1,235,418.66
筹资活动现金流出小计
114,043,008.25
102,794,487.45
84,463,901.73
筹资活动产生的现金流量净额
3,956,991.75
-62,794,487.45
-64,463,901.73
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
448,397,926.85
448,397,926.85
448,397,926.85
期末现金及现金等价物余额
391,650,486.05
363,021,276.10
358,942,033.17
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-21,381,127.48
--
加:资产减值准备
--
1,306,882.64
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
967,168.58
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
799,698.53
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
--
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公允价值变动损失
--
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--
财务费用
--
649,367.70
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-6,303,185.86
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-120,653,513.63
--
经营性应收项目的减少
--
37,455,364.77
--
经营性应付项目的增加
--
80,121,270.96
--
其他
--
2,408,654.93
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-22,201,960.70
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
363,021,276.10
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减:现金的期初余额
--
448,397,926.85
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-85,376,650.75
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备注
使用权资产折旧调入其他