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简称:神城A退 代码:000018



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2019.09.30
2019.06.30
2019.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
724,692,153.00
572,525,325.64
307,945,763.30
收到的税费返还
968,575.59
968,575.59
--
收到其他与经营活动有关的现金
290,537,320.27
212,666,069.55
21,061,346.20
经营活动现金流入小计
1,016,198,048.86
786,159,970.78
329,007,109.50
购买商品、接受劳务支付的现金
565,136,375.16
449,528,268.83
247,625,881.66
支付给职工以及为职工支付的现金
122,235,393.26
110,097,634.29
26,697,088.81
支付的各项税费
25,104,962.97
22,079,749.38
3,126,878.25
支付其他与经营活动有关的现金
756,093,445.36
626,606,345.08
26,693,348.41
经营活动现金流出小计
1,468,570,176.75
1,208,311,997.58
304,143,197.13
经营活动产生的现金流量净额
-452,372,127.89
-422,152,026.80
24,863,912.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
--
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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取得借款收到的现金
379,941,841.39
379,941,841.39
100,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
38,180,159.91
6,362,955.91
--
筹资活动现金流入小计
418,122,001.30
386,304,797.30
100,400,000.00
偿还债务支付的现金
30,000,000.00
30,000,000.00
163,726,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
910,001.65
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
30,000,000.00
30,000,000.00
164,636,401.65
筹资活动产生的现金流量净额
388,122,001.30
356,304,797.30
-64,236,401.65
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
125,767,796.88
125,767,796.88
125,767,796.88
期末现金及现金等价物余额
61,156,816.37
59,521,718.55
86,259,625.25
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-1,416,790,352.05
--
加:资产减值准备
--
563,404,467.65
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,258,921.41
--
无形资产摊销
--
1,817,708.09
--
长期待摊费用摊销
--
2,912,560.62
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
--
--
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财务费用
--
325,054,182.14
--
投资损失
--
-6,596,880.93
--
递延所得税资产减少
--
666,046.53
--
递延所得税负债增加
--
-859,752.77
--
存货的减少
--
-279,542,881.22
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经营性应收项目的减少
--
1,049,692,358.27
--
经营性应付项目的增加
--
-667,168,404.54
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-422,152,026.80
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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59,521,718.55
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减:现金的期初余额
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125,767,796.88
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-66,246,078.33
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备注