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简称:深天地A 代码:000023



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
864,192,164.95
486,318,491.37
212,742,712.38
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
42,336,106.46
29,083,228.55
18,717,415.48
经营活动现金流入小计
906,528,271.41
515,401,719.92
231,460,127.86
购买商品、接受劳务支付的现金
593,692,970.02
389,436,256.69
314,267,943.96
支付给职工以及为职工支付的现金
76,657,202.86
49,263,903.56
24,437,205.75
支付的各项税费
71,869,245.88
51,044,426.24
19,614,809.43
支付其他与经营活动有关的现金
84,538,057.45
64,920,355.42
56,069,051.19
经营活动现金流出小计
826,757,476.21
554,664,941.91
414,389,010.33
经营活动产生的现金流量净额
79,770,795.20
-39,263,221.99
-182,928,882.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
482,460.00
482,460.00
2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
482,460.00
482,460.00
2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,078,976.43
3,986,668.30
3,263,743.51
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
6,078,976.43
3,986,668.30
3,263,743.51
投资活动产生的现金流量净额
-5,596,516.43
-3,504,208.30
-3,261,643.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
396,819,189.06
297,347,533.88
134,267,461.10
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
31,747,066.63
筹资活动现金流入小计
396,819,189.06
297,347,533.88
166,014,527.73
偿还债务支付的现金
456,307,006.31
266,213,519.67
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,951,453.17
7,907,835.61
4,018,434.97
支付其他与筹资活动有关的现金
114,471,412.77
66,179,754.05
696,179.88
筹资活动现金流出小计
583,729,872.25
340,301,109.33
44,714,614.85
筹资活动产生的现金流量净额
-186,910,683.19
-42,953,575.45
121,299,912.88
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
372,408,666.45
372,408,666.45
372,408,666.45
期末现金及现金等价物余额
259,672,262.03
286,687,660.71
307,518,053.35
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-9,780,287.77
--
加:资产减值准备
--
10,476,474.04
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
17,416,075.39
--
无形资产摊销
--
446,397.80
--
长期待摊费用摊销
--
4,281,609.39
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
18,435.66
--
固定资产报废损失
--
-93,681.80
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
14,030,509.16
--
投资损失
--
458,876.78
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
4,252,516.86
--
经营性应收项目的减少
--
-163,596,925.60
--
经营性应付项目的增加
--
82,826,778.10
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-39,263,221.99
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
286,687,660.71
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减:现金的期初余额
--
372,408,666.45
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-85,721,005.74
--
备注