现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,312,418.33 | 670,051,944.04 | 432,672,269.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | 537,659.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,837,868.03 | 101,965,070.25 | 72,730,121.73 |
经营活动现金流入小计 | 167,150,286.36 | 772,017,014.29 | 505,940,049.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,324,194.85 | 549,786,931.73 | 327,503,536.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,236,435.56 | 92,725,491.73 | 68,663,048.99 |
支付的各项税费 | 2,471,350.02 | 21,925,627.22 | 19,420,840.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,782,946.35 | 217,750,693.45 | 154,052,681.32 |
经营活动现金流出小计 | 169,814,926.78 | 882,188,744.13 | 569,640,107.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,664,640.42 | -110,171,729.84 | -63,700,057.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 125,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 113,646.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490.29 | 259,096.10 | 230,328.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 251,600,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000,490.29 | 251,972,742.63 | 125,230,328.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,179.00 | 3,264,413.80 | 944,475.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 253,600,000.00 | 254,492.76 |
投资活动现金流出小计 | 17,179.00 | 256,864,413.80 | 1,198,968.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,983,311.29 | -4,891,671.17 | 124,031,360.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 154,000,000.00 | 144,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 231,200,000.00 | 144,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,900,000.00 | 147,302,338.29 | 136,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,847,080.12 | 25,398,656.44 | 23,214,280.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122,611.07 | 46,784,022.01 | 113,042,856.70 |
筹资活动现金流出小计 | 15,869,691.19 | 219,485,016.74 | 272,957,136.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,869,691.19 | 11,714,983.26 | -128,957,136.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,169,616.57 | 238,518,034.32 | 238,518,034.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,618,596.25 | 135,169,616.57 | 169,892,200.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -283,585,446.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,335,997.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,360,421.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,630,661.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,180,566.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -414,458.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,227.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,218,320.95 | -- |
投资损失 | -- | -234,495.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,716,484.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,489,739.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 373,804,182.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -422,796,575.61 | -- |
其他 | -- | 61,625,519.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,171,729.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,169,616.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 238,518,034.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,348,417.75 | -- |
备注 | |||
