现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,750,686.27 | 969,342,149.01 | 726,615,907.58 |
收到的税费返还 | -- | 11,635,764.89 | 12,650,051.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,016,666.80 | 23,320,266.93 | 183,038,564.95 |
经营活动现金流入小计 | 609,767,353.07 | 1,004,298,180.83 | 922,304,524.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,115,696.75 | 895,794,039.65 | 711,053,601.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,105,867.52 | 66,872,318.98 | 50,180,582.83 |
支付的各项税费 | 13,879,675.53 | 74,780,657.47 | 56,730,872.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,064,110.03 | 18,818,929.02 | 187,806,345.40 |
经营活动现金流出小计 | 653,165,349.83 | 1,056,265,945.12 | 1,005,771,402.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,397,996.76 | -51,967,764.29 | -83,466,878.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,100,000.00 | 1,333,567,068.74 | 1,120,334,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,700,000.00 | 31,135,993.24 | 28,051,211.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,764,134.42 | 361,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 671,173.66 | 15,998,484.00 | 490,840.00 |
投资活动现金流入小计 | 61,471,173.66 | 1,388,465,680.40 | 1,149,237,701.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,618,591.43 | 152,045,278.38 | 119,945,443.35 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 1,177,618,780.00 | 967,565,277.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,851,278.46 | 8,955,842.00 | 913,377.69 |
投资活动现金流出小计 | 181,469,869.89 | 1,338,619,900.38 | 1,088,424,098.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,998,696.23 | 49,845,780.02 | 60,813,602.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 128,500,000.00 | 114,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 75,693,122.83 | 77,924,339.14 | 53,163,927.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,693,122.83 | 206,424,339.14 | 167,663,927.58 |
偿还债务支付的现金 | 13,535,116.94 | -- | 5,113,470.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 664,946.33 | 20,834,386.73 | 12,355,728.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,478,046.67 | 2,874,145.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,678,109.94 | 23,708,532.63 | 17,469,198.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,015,012.89 | 182,715,806.51 | 150,194,728.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 391,406,829.36 | 211,655,585.86 | 211,655,585.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 279,025,149.26 | 391,406,829.36 | 339,197,319.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,319,463.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,474,846.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,135,739.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318,457.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,145,426.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,067.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 344.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,592,750.24 | -- |
财务费用 | -- | -2,420,165.35 | -- |
投资损失 | -- | -33,372,099.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,682.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 171,985.62 | -- |
存货的减少 | -- | -91,706,958.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,076,820.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,489,810.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -51,967,764.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 391,406,829.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,655,585.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,751,243.50 | -- |
备注 | |||
