简称：富奥股份 代码：000030
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,367,335,421.93 | 3,588,922,170.59 | 1,786,688,545.56 |
收到的税费返还 | 18,533,932.68 | 17,609,745.06 | 667,852.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,352,471.19 | 39,274,257.71 | 14,987,718.84 |
经营活动现金流入小计 | 5,471,221,825.80 | 3,645,806,173.36 | 1,802,344,116.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,875,302,972.97 | 2,405,994,621.78 | 1,249,074,660.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 796,787,305.87 | 530,077,562.58 | 252,101,493.03 |
支付的各项税费 | 270,656,841.99 | 164,703,988.53 | 50,391,789.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,557,046.96 | 198,608,188.05 | 88,446,099.88 |
经营活动现金流出小计 | 5,261,304,167.79 | 3,299,384,360.94 | 1,640,014,042.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,917,658.01 | 346,421,812.42 | 162,330,073.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 315,185,265.58 | 181,996,355.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 827,155.87 | 231,555.87 | 486.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 498,511,601.81 | 302,219,756.23 | 5,691,994.28 |
投资活动现金流入小计 | 814,524,023.26 | 484,447,667.85 | 5,692,480.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,554,603.38 | 277,736,848.91 | 121,470,528.45 |
投资支付的现金 | 1,538,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 516,140,518.52 | 257,041,118.52 | 1,040,590.45 |
投资活动现金流出小计 | 917,233,621.90 | 534,777,967.43 | 122,511,118.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,709,598.64 | -50,330,299.58 | -116,818,638.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 130,175,490.00 | 130,175,490.00 | 48,000,490.00 |
取得借款收到的现金 | 95,619,506.77 | 60,359,754.15 | 34,881,458.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 225,794,996.77 | 190,535,244.15 | 82,881,948.94 |
偿还债务支付的现金 | 202,164,289.50 | 172,164,289.50 | 102,164,289.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,936,409.32 | 301,637,248.21 | 2,874,944.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,955,227.89 | 26,596,064.06 | 8,732,184.63 |
筹资活动现金流出小计 | 539,055,926.71 | 500,397,601.77 | 113,771,418.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,260,929.94 | -309,862,357.62 | -30,889,469.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,373,724,910.94 | 1,373,724,910.94 | 1,373,724,910.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,167,650,517.33 | 1,360,010,738.42 | 1,388,399,548.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 440,289,821.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,595,869.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,278,421.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,215,986.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,227,232.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46,558.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,642,693.74 | -- |
投资损失 | -- | -250,352,206.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -988,910.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,672,678.82 | -- |
存货的减少 | -- | 213,711,706.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -534,644,724.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 298,786,232.97 | -- |
其他 | -- | 2,225,839.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 346,421,812.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,360,010,738.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,373,724,910.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,714,172.52 | -- |
备注 | |||
