报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,168,507,143.27 | 4,819,080,085.21 | 3,697,655,601.70 |
收到的税费返还 | -- | 159,281,474.33 | 146,782,642.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,410,724.32 | 198,967,411.76 | 169,885,917.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,189,917,867.59 | 5,177,328,971.30 | 4,014,324,162.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,832,169.84 | 2,620,538,883.07 | 2,264,016,100.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,837,551.32 | 505,305,230.94 | 395,961,847.02 |
支付的各项税费 | 81,202,048.35 | 617,516,697.92 | 483,307,090.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,222,385.36 | 455,179,240.71 | 386,389,305.18 |
经营活动现金流出小计 | 766,094,154.87 | 4,198,540,052.64 | 3,529,674,342.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 423,823,712.72 | 978,788,918.66 | 484,649,819.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,284,979.17 | 12,284,979.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 43,867,583.52 | 31,947,044.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,062,896.27 | 689,782.71 | 624,520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 110,247,945.82 | 2,385,207,035.19 | 2,162,981,202.96 |
投资活动现金流入小计 | 111,310,842.09 | 2,442,049,380.59 | 2,207,837,746.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,821,300.79 | 47,806,790.98 | 1,060,899.55 |
投资支付的现金 | -- | 82,606,509.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,100.00 | 2,382,920,000.00 | 2,161,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 142,821,400.79 | 2,513,333,300.18 | 2,162,060,899.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,510,558.70 | -71,283,919.59 | 45,776,847.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 481,000,000.00 | 481,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,515,229.41 | 1,116,188,160.37 | 1,115,228,982.46 |
筹资活动现金流入小计 | 11,515,229.41 | 1,597,188,160.37 | 1,596,228,982.46 |
偿还债务支付的现金 | 403,738,160.55 | 2,954,881,551.90 | 2,227,545,468.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,330,305.66 | 1,016,764,353.46 | 739,588,238.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,659,809.73 | 78,777,559.43 | 45,232,381.04 |
筹资活动现金流出小计 | 610,728,275.94 | 4,050,423,464.79 | 3,012,366,088.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599,213,046.53 | -2,453,235,304.42 | -1,416,137,106.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 902,672,416.04 | 2,448,231,105.14 | 2,448,231,105.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 695,733,685.39 | 902,672,416.04 | 1,562,719,122.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,005,791.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 207,504,436.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,953,944.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 677,306.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,937,090.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -467,203.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -227,276.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 397,205,486.32 | -- |
投资损失 | -- | -45,576,158.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -221,095,976.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 78,707,894.61 | -- |
存货的减少 | -- | 3,165,045,583.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -444,134,835.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,351,356,945.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 978,788,918.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 902,672,416.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,448,231,105.14 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,545,558,689.10 | -- |
备注 |