新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

简称:京基智农 代码:000048



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,952,590,441.11
7,199,395,323.00
5,424,312,347.37
收到的税费返还
--
53,967,081.32
53,967,081.32
收到其他与经营活动有关的现金
105,942,394.62
152,561,567.81
122,863,252.38
经营活动现金流入小计
2,058,532,835.73
7,405,923,972.13
5,601,142,681.07
购买商品、接受劳务支付的现金
1,756,039,763.13
4,858,187,027.66
4,175,805,965.56
支付给职工以及为职工支付的现金
136,340,088.34
401,353,691.80
301,314,680.79
支付的各项税费
415,358,903.23
424,051,005.30
337,823,101.21
支付其他与经营活动有关的现金
130,338,681.55
701,160,429.51
104,906,112.93
经营活动现金流出小计
2,438,077,436.25
6,384,752,154.27
4,919,849,860.49
经营活动产生的现金流量净额
-379,544,600.52
1,021,171,817.86
681,292,820.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
180,992.28
25,472,267.43
--
取得投资收益收到的现金
--
6,258,384.38
6,787,096.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
31,449.00
633,801.52
57,393.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
51,921,493.95
53,921,493.95
收到其他与投资活动有关的现金
28,917,100.90
5,160,582,069.47
4,523,301,692.04
投资活动现金流入小计
29,129,542.18
5,244,868,016.75
4,584,067,676.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
650,151,951.15
1,924,454,682.42
1,256,521,276.96
投资支付的现金
--
1,500,000.00
1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
5,167,116,726.58
4,519,988,149.08
投资活动现金流出小计
650,151,951.15
7,093,071,409.00
5,778,009,426.04
投资活动产生的现金流量净额
-621,022,408.97
-1,848,203,392.25
-1,193,941,749.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
468,776,622.72
712,000,000.00
212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
20,000,000.00
15,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
488,776,622.72
727,000,000.00
212,000,000.00
偿还债务支付的现金
32,420,798.34
510,536,096.68
374,886,298.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,910,301.71
752,554,662.59
736,224,877.39
支付其他与筹资活动有关的现金
8,923,076.68
22,662,837.34
14,422,765.95
筹资活动现金流出小计
63,254,176.73
1,285,753,596.61
1,125,533,941.68
筹资活动产生的现金流量净额
425,522,445.99
-558,753,596.61
-913,533,941.68
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,129,428,401.87
3,515,213,572.87
3,515,213,572.87
期末现金及现金等价物余额
1,554,383,838.37
2,129,428,401.87
2,089,030,702.19
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
796,096,243.50
--
加:资产减值准备
--
-1,507,678.46
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
416,873,107.73
--
无形资产摊销
--
3,915,659.19
--
长期待摊费用摊销
--
7,534,469.65
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
75,962,450.05
--
固定资产报废损失
--
32,537,826.40
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
72,137,667.98
--
投资损失
--
-21,582,543.14
--
递延所得税资产减少
--
-662,942,426.27
--
递延所得税负债增加
--
-11,913,786.35
--
存货的减少
--
-1,752,432,541.21
--
经营性应收项目的减少
--
291,067,977.30
--
经营性应付项目的增加
--
1,750,319,274.78
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,021,171,817.86
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
2,129,428,401.87
--
减:现金的期初余额
--
3,515,213,572.87
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-1,385,785,171.00
--
备注