报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,952,590,441.11 | 7,199,395,323.00 | 5,424,312,347.37 |
收到的税费返还 | -- | 53,967,081.32 | 53,967,081.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,942,394.62 | 152,561,567.81 | 122,863,252.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,058,532,835.73 | 7,405,923,972.13 | 5,601,142,681.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,756,039,763.13 | 4,858,187,027.66 | 4,175,805,965.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,340,088.34 | 401,353,691.80 | 301,314,680.79 |
支付的各项税费 | 415,358,903.23 | 424,051,005.30 | 337,823,101.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,338,681.55 | 701,160,429.51 | 104,906,112.93 |
经营活动现金流出小计 | 2,438,077,436.25 | 6,384,752,154.27 | 4,919,849,860.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -379,544,600.52 | 1,021,171,817.86 | 681,292,820.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,992.28 | 25,472,267.43 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,258,384.38 | 6,787,096.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,449.00 | 633,801.52 | 57,393.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51,921,493.95 | 53,921,493.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,917,100.90 | 5,160,582,069.47 | 4,523,301,692.04 |
投资活动现金流入小计 | 29,129,542.18 | 5,244,868,016.75 | 4,584,067,676.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,151,951.15 | 1,924,454,682.42 | 1,256,521,276.96 |
投资支付的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,167,116,726.58 | 4,519,988,149.08 |
投资活动现金流出小计 | 650,151,951.15 | 7,093,071,409.00 | 5,778,009,426.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,022,408.97 | -1,848,203,392.25 | -1,193,941,749.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 468,776,622.72 | 712,000,000.00 | 212,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 488,776,622.72 | 727,000,000.00 | 212,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,420,798.34 | 510,536,096.68 | 374,886,298.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,910,301.71 | 752,554,662.59 | 736,224,877.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,923,076.68 | 22,662,837.34 | 14,422,765.95 |
筹资活动现金流出小计 | 63,254,176.73 | 1,285,753,596.61 | 1,125,533,941.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 425,522,445.99 | -558,753,596.61 | -913,533,941.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,129,428,401.87 | 3,515,213,572.87 | 3,515,213,572.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,554,383,838.37 | 2,129,428,401.87 | 2,089,030,702.19 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 796,096,243.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,507,678.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 416,873,107.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,915,659.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,534,469.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75,962,450.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,537,826.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 72,137,667.98 | -- |
投资损失 | -- | -21,582,543.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -662,942,426.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,913,786.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,752,432,541.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 291,067,977.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,750,319,274.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,021,171,817.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,129,428,401.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,515,213,572.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,385,785,171.00 | -- |
备注 |