简称：深圳华强 代码：000062
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,593,892,373.51 | 16,338,755,109.16 | 10,529,183,959.36 |
收到的税费返还 | 20,973,028.97 | 12,698,911.85 | 4,188,122.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,982,157.01 | 43,687,391.12 | 27,821,360.40 |
经营活动现金流入小计 | 22,653,847,559.49 | 16,395,141,412.13 | 10,561,193,442.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,399,259,354.42 | 16,519,432,974.88 | 10,231,760,726.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 609,829,254.13 | 453,381,351.96 | 303,732,752.99 |
支付的各项税费 | 375,350,156.46 | 223,931,034.18 | 162,274,694.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,998,325.12 | 131,976,665.42 | 78,798,128.65 |
经营活动现金流出小计 | 23,585,437,090.13 | 17,328,722,026.44 | 10,776,566,302.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -931,589,530.64 | -933,580,614.31 | -215,372,860.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,922,015.88 | 38,922,015.88 | 38,922,015.88 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,316.96 | 163,832.00 | 156,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,101,332.84 | 39,085,847.88 | 39,078,465.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,358,119.37 | 275,322,501.31 | 213,970,492.32 |
投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,440,000.00 | 54,440,000.00 | 54,440,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,992,675.34 | 30,896,624.73 | 30,894,694.06 |
投资活动现金流出小计 | 471,290,794.71 | 378,159,126.04 | 309,305,186.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -432,189,461.87 | -339,073,278.16 | -270,226,720.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,336,958,870.41 | 7,869,901,438.87 | 5,162,805,049.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,017.32 | 82,017.32 | 82,017.32 |
筹资活动现金流入小计 | 12,337,220,887.73 | 7,869,983,456.19 | 5,162,887,066.62 |
偿还债务支付的现金 | 9,901,801,289.12 | 6,348,185,867.99 | 4,169,029,431.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,390,268.71 | 329,087,259.60 | 278,555,993.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,743,984.41 | 61,422,742.36 | 27,221,391.30 |
筹资活动现金流出小计 | 10,348,935,542.24 | 6,738,695,869.95 | 4,474,806,816.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,988,285,345.49 | 1,131,287,586.24 | 688,080,250.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,810,144,956.85 | 1,810,144,956.85 | 1,810,144,956.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,501,086,982.87 | 1,656,763,892.97 | 2,005,311,760.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,042,688,962.25 | -- | 512,026,291.60 |
加：资产减值准备 | 73,446,358.39 | -- | 17,786,915.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,887,638.24 | -- | 43,881,008.23 |
无形资产摊销 | 9,852,837.73 | -- | 4,917,760.08 |
长期待摊费用摊销 | 26,232,294.38 | -- | 12,684,379.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,798.35 | -- | -42,471,696.14 |
固定资产报废损失 | 1,829,507.13 | -- | 1,754,606.08 |
公允价值变动损失 | 386,550.00 | -- | 418,650.00 |
财务费用 | 140,547,176.17 | -- | 63,576,531.71 |
投资损失 | -29,100,065.70 | -- | 7,763,176.97 |
递延所得税资产减少 | -21,289,286.06 | -- | -8,409,499.62 |
递延所得税负债增加 | 26,415,779.28 | -- | 13,388,954.51 |
存货的减少 | -1,540,619,548.46 | -- | -925,011,276.54 |
经营性应收项目的减少 | -1,180,644,801.40 | -- | -167,040,604.41 |
经营性应付项目的增加 | 409,046,447.90 | -- | 238,071,002.38 |
其他 | 21,744,417.86 | -- | 11,290,940.18 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -931,589,530.64 | -- | -215,372,860.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,501,086,982.87 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 1,810,144,956.85 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,005,311,760.56 |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,810,144,956.85 |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 690,942,026.02 | -- | 195,166,803.71 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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