报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,656,184,484.03 | 25,836,380,565.44 | 20,205,858,627.12 |
收到的税费返还 | -- | 34,266,461.13 | 27,158,784.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,042,439.80 | 78,308,153.61 | 37,675,106.68 |
经营活动现金流入小计 | 4,682,226,923.83 | 25,948,955,180.18 | 20,270,692,517.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,906,573,724.98 | 22,060,259,816.92 | 16,753,525,502.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,367,417.83 | 968,901,671.96 | 724,204,964.11 |
支付的各项税费 | 112,778,935.85 | 442,053,650.66 | 236,249,377.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,616,034.18 | 201,914,395.90 | 145,879,833.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,466,336,112.84 | 23,673,129,535.44 | 17,859,859,678.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,215,890,810.99 | 2,275,825,644.74 | 2,410,832,839.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 153.09 | 153.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,280.00 | 111,035.49 | 94,127.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,726,107.47 | 11,726,107.47 |
投资活动现金流入小计 | 24,280.00 | 11,837,296.05 | 11,820,388.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,955,324.08 | 317,277,236.02 | 226,928,520.90 |
投资支付的现金 | 76,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 123,955,324.08 | 397,277,236.02 | 306,928,520.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,931,044.08 | -385,439,939.97 | -295,108,132.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,155,500.00 | 4,155,500.00 |
取得借款收到的现金 | 654,587,719.27 | 11,830,690,043.94 | 6,400,671,436.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,454,180.55 | 17,199,643.00 | 11,613.01 |
筹资活动现金流入小计 | 660,041,899.82 | 11,852,045,186.94 | 6,404,838,549.46 |
偿还债务支付的现金 | 1,431,323,299.66 | 12,419,255,208.61 | 8,267,609,879.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,247,504.26 | 552,910,191.07 | 500,932,088.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,143,100.77 | 184,788,409.88 | 29,972,382.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,500,713,904.69 | 13,156,953,809.56 | 8,798,514,349.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -840,672,004.87 | -1,304,908,622.62 | -2,393,675,800.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,196,012,920.96 | 2,501,086,982.87 | 2,501,086,982.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,432,231,688.38 | 3,196,012,920.96 | 2,288,147,692.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,079,710,723.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 84,925,720.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,169,986.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,130,905.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,232,170.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,939.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 283,052.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 198,952,969.90 | -- |
投资损失 | -- | -194,833,401.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,044,437.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,546,732.84 | -- |
存货的减少 | -- | 54,120,781.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 967,554,963.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,767,995.81 | -- |
其他 | -- | 2,186,305.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,275,825,644.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,196,012,920.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,501,086,982.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 694,925,938.09 | -- |
备注 |