报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,568,426,985.02 | 60,829,449,797.95 | 46,155,620,165.46 |
收到的税费返还 | 67,517,221.45 | 1,495,655,626.19 | 755,755,992.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,013,886,565.87 | 10,587,097,197.31 | 9,140,641,817.43 |
经营活动现金流入小计 | 14,649,830,772.34 | 72,912,202,621.45 | 56,052,017,975.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,496,752,336.79 | 39,669,005,884.97 | 31,641,199,413.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099,356,909.18 | 4,372,830,172.95 | 2,950,122,841.86 |
支付的各项税费 | 6,876,971,195.92 | 17,554,894,815.97 | 15,853,445,046.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,159,094,940.81 | 11,890,116,266.86 | 7,875,084,313.13 |
经营活动现金流出小计 | 22,632,175,382.70 | 73,486,847,140.75 | 58,319,851,615.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,982,344,610.36 | -574,644,519.30 | -2,267,833,639.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 371,671,864.50 | 716,741,937.33 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 375,023.88 | 299,497,270.71 | 175,782,530.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,916,257.99 | 3,979,297.89 | 1,279,430.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 216,732,989.32 | 3,100,106,945.96 | 3,848,193,913.58 |
投资活动现金流入小计 | 599,696,135.69 | 4,120,325,451.89 | 4,025,255,874.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691,364,187.99 | 3,915,820,332.56 | 2,926,756,795.92 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 153,741,359.19 | 693,723,656.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 778,370,306.25 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 142,011,799.70 | 5,342,764,893.82 | 1,920,926,613.23 |
投资活动现金流出小计 | 933,375,987.69 | 10,190,696,891.82 | 5,541,407,065.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,679,852.00 | -6,070,371,439.93 | -1,516,151,190.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 61,511,456.62 | 2,402,156,741.05 | 1,698,507,446.54 |
取得借款收到的现金 | 21,886,969,908.34 | 64,140,133,275.60 | 46,512,077,569.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,048,629,000.00 | 4,460,907,599.80 | 2,116,369,761.70 |
筹资活动现金流入小计 | 22,997,110,364.96 | 71,003,197,616.45 | 50,326,954,777.64 |
偿还债务支付的现金 | 16,880,452,779.27 | 75,183,367,414.00 | 56,416,869,302.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,806,013,649.38 | 8,055,461,705.94 | 6,371,102,199.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,874,490.16 | 7,100,183,889.32 | 4,337,478,672.64 |
筹资活动现金流出小计 | 19,126,340,918.81 | 90,339,013,009.26 | 67,125,450,174.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,870,769,446.15 | -19,335,815,392.81 | -16,798,495,396.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,312,470,675.87 | 67,285,380,891.44 | 67,285,380,891.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,865,509,256.05 | 41,312,470,675.87 | 46,691,621,884.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,767,140,436.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,705,369,154.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,110,649,597.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 404,985,817.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 312,583,222.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,910,816.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,729,234.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -56,351,150.63 | -- |
财务费用 | -- | 3,481,006,263.97 | -- |
投资损失 | -- | 2,420,423,148.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 93,423,422.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 217,528,958.85 | -- |
存货的减少 | -- | 14,516,453,045.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,887,415,343.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,367,673,204.86 | -- |
其他 | -- | -107,754,584.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -574,644,519.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,312,470,675.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 67,285,380,891.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,972,910,215.57 | -- |
备注 |