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简称:广聚能源 代码:000096



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,374,510,212.32
1,042,150,694.04
654,279,488.32
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
48,174,256.59
35,604,726.65
16,411,419.46
经营活动现金流入小计
1,422,684,468.91
1,077,755,420.69
670,690,907.78
购买商品、接受劳务支付的现金
1,234,098,148.12
969,677,694.05
667,496,430.29
支付给职工以及为职工支付的现金
69,632,689.72
57,697,518.18
45,769,945.63
支付的各项税费
41,945,675.67
28,056,882.97
18,880,881.38
支付其他与经营活动有关的现金
36,032,276.27
25,350,993.26
12,862,571.63
经营活动现金流出小计
1,381,708,789.78
1,080,783,088.46
745,009,828.93
经营活动产生的现金流量净额
40,975,679.13
-3,027,667.77
-74,318,921.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
108,346,932.13
--
--
取得投资收益收到的现金
97,246,633.86
33,151,589.74
24,292,814.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,960,725.53
15,070.00
14,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
216,554,291.52
33,166,659.74
24,307,434.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,629,342.39
7,573,932.99
6,846,051.84
投资支付的现金
5,280,000.00
24,516,701.30
17,386,899.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1,362,095.04
1,213,359.22
764,261.17
投资活动现金流出小计
14,271,437.43
33,303,993.51
24,997,212.09
投资活动产生的现金流量净额
202,282,854.09
-137,333.77
-689,777.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,374,000.06
8,374,000.06
8,342,907.17
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
8,374,000.06
8,374,000.06
8,342,907.17
筹资活动产生的现金流量净额
-8,374,000.06
-8,374,000.06
-8,342,907.17
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,472,460,123.42
1,472,460,123.42
1,472,460,123.42
期末现金及现金等价物余额
1,706,358,877.87
1,460,610,143.38
1,389,428,713.49
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
133,060,563.53
--
28,843,828.14
加:资产减值准备
-179,200.06
--
106,880.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
6,630,688.57
--
3,503,157.59
无形资产摊销
4,776,320.58
--
2,473,625.56
长期待摊费用摊销
2,969,802.31
--
1,918,862.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-40,163.46
--
--
固定资产报废损失
44,685.16
--
59,879.41
公允价值变动损失
5,647,623.24
--
4,630,152.48
财务费用
-91.84
--
-63.97
投资损失
-100,974,928.99
--
-22,758,838.07
递延所得税资产减少
-3,899,095.80
--
-1,157,538.12
递延所得税负债增加
-879,426.07
--
-438,944.51
存货的减少
2,064,919.45
--
-46,920,721.17
经营性应收项目的减少
345,852.82
--
-22,115,981.34
经营性应付项目的增加
-8,591,870.31
--
-22,463,220.19
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
40,975,679.13
--
-74,318,921.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,706,358,877.87
--
1,389,428,713.49
减:现金的期初余额
1,472,460,123.42
--
1,472,460,123.42
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
233,898,754.45
--
-83,031,409.93
备注