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简称:国际实业 代码:000159



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
397,184,482.72
174,483,657.21
531,881,358.91
收到的税费返还
12,790.64
3,377.46
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,110,589.63
5,588,718.40
295,746,053.78
经营活动现金流入小计
407,307,862.99
180,075,753.07
828,515,269.27
购买商品、接受劳务支付的现金
378,750,831.73
202,388,384.28
461,100,406.98
支付给职工以及为职工支付的现金
24,841,084.29
16,855,444.02
56,793,753.01
支付的各项税费
18,174,492.12
11,523,158.07
35,068,156.35
支付其他与经营活动有关的现金
25,541,286.95
14,757,949.79
321,444,773.17
经营活动现金流出小计
447,307,695.09
245,524,936.16
875,107,220.90
经营活动产生的现金流量净额
-39,999,832.10
-65,449,183.09
-46,591,951.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3,620,980.36
3,620,980.36
403,820,932.75
取得投资收益收到的现金
133,189,483.86
675,736.49
19,159,914.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,671,843.00
70,090.00
33,151,815.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
214,997,798.36
214,997,798.36
8,330,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
3,175,151.34
投资活动现金流入小计
353,480,105.58
219,364,605.21
467,637,813.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,070,670.00
956,671.83
13,469,804.86
投资支付的现金
180,000,000.00
--
337,022,598.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
182,070,670.00
956,671.83
350,492,403.56
投资活动产生的现金流量净额
171,409,435.58
218,407,933.38
117,145,410.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
98,000,000.00
18,000,000.00
314,459,774.08
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
98,000,000.00
18,000,000.00
314,459,774.08
偿还债务支付的现金
168,100,000.00
151,100,000.00
426,411,257.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,052,686.34
4,916,620.24
37,770,169.32
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
176,152,686.34
156,016,620.24
464,181,426.46
筹资活动产生的现金流量净额
-78,152,686.34
-138,016,620.24
-149,721,652.38
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
56,107,634.00
56,107,634.00
139,135,866.89
期末现金及现金等价物余额
108,998,915.95
70,810,250.31
56,107,634.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
49,404,987.77
--
84,999,150.97
加:资产减值准备
8,814,511.49
--
-8,924,232.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
12,176,437.84
--
27,353,450.68
无形资产摊销
1,596,315.91
--
2,129,916.18
长期待摊费用摊销
76,098.87
--
2,846,895.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-38,745.70
--
-12,649,715.61
固定资产报废损失
184,650.94
--
11,912.24
公允价值变动损失
-49,599,558.69
--
-62,077,058.29
财务费用
14,729,637.49
--
28,063,688.25
投资损失
-59,172,264.81
--
-94,962,758.68
递延所得税资产减少
688,584.27
--
4,866,253.83
递延所得税负债增加
--
--
-8,592,664.92
存货的减少
-13,788,122.55
--
29,412,312.99
经营性应收项目的减少
-69,184,274.65
--
6,498,145.70
经营性应付项目的增加
64,111,909.72
--
-45,567,247.92
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-39,999,832.10
--
-46,591,951.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
108,998,915.95
--
56,107,634.00
减:现金的期初余额
56,107,634.00
--
139,135,866.89
加:现金等价物的期末余额
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
52,891,281.95
--
-83,028,232.89
备注