报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,106,699,419.66 | 169,364,051,780.89 | 120,774,236,531.43 |
收到的税费返还 | 602,479,407.23 | 3,641,164,797.60 | 2,920,015,342.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,256,088,662.37 | 3,307,786,954.94 | 2,026,520,233.78 |
经营活动现金流入小计 | 41,965,267,489.26 | 176,313,003,533.43 | 125,720,772,108.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,145,150,871.33 | 135,096,692,687.82 | 96,020,367,378.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,554,726,878.93 | 30,039,340,851.89 | 22,496,894,003.42 |
支付的各项税费 | 853,007,872.06 | 3,322,424,634.42 | 2,591,299,719.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,884,003,572.79 | 10,204,043,780.64 | 7,029,403,037.23 |
经营活动现金流出小计 | 42,436,889,195.11 | 178,662,501,954.77 | 128,137,964,138.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -471,621,705.85 | -2,349,498,421.34 | -2,417,192,030.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,810,007,406.90 | 34,638,166,959.37 | 22,088,504,489.00 |
取得投资收益收到的现金 | 80,592,466.18 | 649,778,881.02 | 637,042,001.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,186,233.02 | 72,542,278.87 | 33,463,172.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,529,183.26 | 486,184,908.66 | 15,792,193.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,843,640.36 | 2,366,113,564.04 | 2,205,116,406.75 |
投资活动现金流入小计 | 10,085,158,929.72 | 38,212,786,591.96 | 24,979,918,263.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,625,728,827.16 | 6,635,161,342.42 | 4,905,423,514.55 |
投资支付的现金 | 6,165,187,677.82 | 39,403,773,527.04 | 31,747,977,322.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -14,574,372.15 | 52,279,841.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,576,439.21 | 733,613,538.05 | 646,602,412.62 |
投资活动现金流出小计 | 7,827,492,944.19 | 46,757,974,035.36 | 37,352,283,091.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,257,665,985.53 | -8,545,187,443.40 | -12,372,364,827.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,676,051,516.09 | 879,286,037.74 |
取得借款收到的现金 | 1,944,210,677.06 | 29,755,190,238.82 | 23,910,547,388.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,018,368.47 | 2,454,129,658.32 | 2,355,342,376.17 |
筹资活动现金流入小计 | 2,011,229,045.53 | 33,885,371,413.23 | 27,145,175,802.61 |
偿还债务支付的现金 | 2,068,718,874.60 | 20,027,234,678.39 | 14,200,230,630.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,084,968.28 | 4,835,684,352.89 | 3,915,569,702.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,829,601.72 | 4,170,406,843.71 | 3,464,163,482.08 |
筹资活动现金流出小计 | 2,677,633,444.60 | 29,033,325,874.99 | 21,579,963,815.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -666,404,399.07 | 4,852,045,538.24 | 5,565,211,987.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 62,768,601,978.61 | 68,626,280,826.76 | 68,612,743,838.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,897,268,240.11 | 62,761,077,773.98 | 59,482,474,707.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,682,691,350.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 875,208,571.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,950,378,174.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,114,322,766.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,246,838.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42,488,657.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,795,421.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,010,505,916.64 | -- |
财务费用 | -- | 1,070,638,633.24 | -- |
投资损失 | -- | -243,040,509.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -295,064,447.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -286,671,033.57 | -- |
存货的减少 | -- | 1,556,725,516.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,925,835,822.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,373,539,929.22 | -- |
其他 | -- | 71,220,311.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,349,498,421.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 1,011,285,006.86 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,761,077,773.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 68,626,280,826.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,865,203,052.78 | -- |
备注 |