现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,340,576.66 | 5,237,873,079.30 | 3,834,060,599.43 |
收到的税费返还 | -- | 30,033,673.32 | 30,306,341.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,300,667.52 | 33,029,765.60 | 17,335,265.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,272,641,244.18 | 5,300,936,518.22 | 3,881,702,205.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317,980,676.72 | 4,539,880,807.08 | 3,436,762,878.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,758,781.51 | 233,144,255.59 | 171,844,549.25 |
支付的各项税费 | 17,506,084.76 | 130,133,579.83 | 101,498,492.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,972,863.63 | 128,670,016.37 | 83,346,538.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,419,218,406.62 | 5,031,828,658.87 | 3,793,452,458.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,577,162.44 | 269,107,859.35 | 88,249,746.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,931,952.91 | 29,284,228.46 | 13,684,223.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,451.00 | 1,885,320.47 | 4,082,846.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,977,745.38 | 33,071,615.04 |
投资活动现金流入小计 | 14,049,403.91 | 70,147,294.31 | 50,838,685.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,577,549.38 | 152,193,099.89 | 103,067,596.19 |
投资支付的现金 | -- | 80,531.20 | 80,531.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,225,000.00 | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,577,549.38 | 196,498,631.09 | 113,148,127.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,528,145.47 | -126,351,336.78 | -62,309,441.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 440,184,473.90 | 1,769,574,524.34 | 1,531,640,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,350,000.00 | 5,412,844.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 628,534,473.90 | 1,774,987,368.34 | 1,531,640,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 467,485,086.83 | 1,573,423,180.23 | 1,366,058,180.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,832,973.78 | 194,028,407.64 | 134,238,187.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548,767.12 | 214,485,322.66 | 98,197,516.34 |
筹资活动现金流出小计 | 511,866,827.73 | 1,981,936,910.53 | 1,598,493,884.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,667,646.17 | -206,949,542.19 | -66,853,884.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 357,790,443.57 | 421,983,463.19 | 421,983,463.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,352,781.83 | 357,790,443.57 | 381,069,884.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,119,505.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,386,562.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,211,411.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,545,145.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,623,804.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,543,891.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,119.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 152,007.00 | -- |
财务费用 | -- | 123,170,184.36 | -- |
投资损失 | -- | -44,629,733.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,077,619.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,151,544.79 | -- |
存货的减少 | -- | -2,035,662.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,485,098.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,560,916.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 269,107,859.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 357,790,443.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 421,983,463.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,193,019.62 | -- |
备注 | |||
