简称：胜利股份 代码：000407
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,217,704,629.60 | 3,658,415,664.83 | 2,727,320,619.17 |
收到的税费返还 | -- | 259,807.66 | 263,460.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,612,763.24 | 12,522,362.15 | 9,266,211.72 |
经营活动现金流入小计 | 5,234,317,392.84 | 3,671,197,834.64 | 2,736,850,291.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,442,621,574.17 | 3,274,848,510.71 | 2,527,954,216.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,644,479.55 | 193,529,978.74 | 127,518,146.07 |
支付的各项税费 | 122,047,252.34 | 77,183,764.84 | 42,002,236.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,694,338.03 | 109,984,478.02 | 70,999,662.74 |
经营活动现金流出小计 | 4,943,007,644.09 | 3,655,546,732.31 | 2,768,474,261.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 291,309,748.75 | 15,651,102.33 | -31,623,969.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 116,607,970.64 | 110,215,135.02 | 110,215,135.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 994,747.79 | 561,789.85 | 175,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,521,533.37 | 35,246,569.01 | 10,024,451.00 |
投资活动现金流入小计 | 146,124,251.80 | 146,023,493.88 | 120,415,036.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,672,467.21 | 187,956,448.16 | 121,599,559.48 |
投资支付的现金 | 14,913,000.00 | 14,913,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 133,250,000.00 | 44,800,000.00 | 15,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 434,835,467.21 | 247,669,448.16 | 136,599,559.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288,711,215.41 | -101,645,954.28 | -16,184,523.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,029,651,497.62 | 1,574,660,000.00 | 1,258,927,440.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,484,543.84 | 79,650,506.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,193,136,041.46 | 1,654,310,506.72 | 1,258,927,440.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,035,347,612.87 | 1,632,081,666.68 | 1,270,448,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,818,354.09 | 134,315,564.32 | 103,709,114.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,362,074.34 | 19,230,280.21 | 19,230,280.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2,226,528,041.30 | 1,785,627,511.21 | 1,393,387,728.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,391,999.84 | -131,317,004.49 | -134,460,288.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 452,776,929.69 | 452,776,929.69 | 452,776,929.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 421,983,463.19 | 235,465,073.25 | 270,508,148.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 108,925,242.69 | -- | 194,216,457.35 |
加：资产减值准备 | 101,694,793.44 | -- | -38,364.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,756,580.52 | -- | 58,575,955.30 |
无形资产摊销 | 3,390,302.09 | -- | 1,686,365.98 |
长期待摊费用摊销 | 3,077,836.57 | -- | 1,432,291.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,533,424.33 | -- | -3,943,005.79 |
固定资产报废损失 | 2,130,135.36 | -- | 2,526,417.66 |
公允价值变动损失 | 608,028.00 | -- | -- |
财务费用 | 134,776,951.29 | -- | 81,214,179.28 |
投资损失 | -282,623,668.18 | -- | -231,037,351.40 |
递延所得税资产减少 | 56,534,056.17 | -- | 50,311,673.78 |
递延所得税负债增加 | 3,522,583.31 | -- | 1,248,447.37 |
存货的减少 | 29,020,054.44 | -- | -23,633,572.33 |
经营性应收项目的减少 | -47,893,080.41 | -- | 1,607,774.63 |
经营性应付项目的增加 | 42,680,754.09 | -- | -168,423,187.87 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 291,309,748.75 | -- | -31,623,969.58 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 421,983,463.19 | -- | 270,508,148.31 |
减：现金的期初余额 | 452,776,929.69 | -- | 452,776,929.69 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -30,793,466.50 | -- | -182,268,781.38 |
备注 | |||
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