简称：藏格矿业 代码：000408
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,450,064,145.11 | 2,059,503,220.08 | 1,202,516,987.05 |
收到的税费返还 | 39,959,907.93 | 40,363.03 | 40,363.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,185,621.13 | 52,720,038.50 | 20,661,701.52 |
经营活动现金流入小计 | 3,593,209,674.17 | 2,112,263,621.61 | 1,223,219,051.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,118,566.43 | 410,000,935.22 | 279,943,745.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,343,135.94 | 105,498,937.17 | 67,396,747.37 |
支付的各项税费 | 510,804,937.10 | 344,246,720.13 | 228,230,590.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,724,642.43 | 225,337,379.49 | 47,140,606.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,557,991,281.90 | 1,085,083,972.01 | 622,711,690.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,035,218,392.27 | 1,027,179,649.60 | 600,507,361.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,029,164.33 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,435,314.07 | 27,300.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,719.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,471,197.65 | 27,300.00 | 25,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,976,346.43 | 38,375,025.28 | 25,492,336.49 |
投资支付的现金 | 1,689,355,444.25 | 88,200,000.00 | 88,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,425,273.26 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 686,400.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,827,443,463.94 | 126,575,025.28 | 113,692,336.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,769,972,266.29 | -126,547,725.28 | -113,667,336.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,940,469.00 | 113,025,469.00 | 2,920,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 112,940,469.00 | 113,025,469.00 | 2,920,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,814,255.36 | 30,103,562.22 | 30,018,562.22 |
筹资活动现金流出小计 | 32,814,255.36 | 30,103,562.22 | 30,018,562.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,126,213.64 | 82,921,906.78 | -27,098,562.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 454,265,680.24 | 462,279,539.60 | 454,265,680.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 799,638,019.86 | 1,445,833,370.70 | 914,007,143.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,427,339,931.06 | -- | 445,457,357.71 |
加：资产减值准备 | 16,467,956.37 | -- | 6,870,498.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 419,844,396.18 | -- | 214,826,067.24 |
无形资产摊销 | 25,510,861.19 | -- | 12,683,999.17 |
长期待摊费用摊销 | 740,036.29 | -- | 344,561.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75,591.52 | -- | -6,442.48 |
固定资产报废损失 | 38,163,761.71 | -- | 7,180,933.80 |
公允价值变动损失 | 3,125,348.66 | -- | -- |
财务费用 | 34,288.96 | -- | -- |
投资损失 | -230,991,243.13 | -- | -210,664,086.59 |
递延所得税资产减少 | -14,082,616.12 | -- | -11,092,020.15 |
递延所得税负债增加 | -3,205,480.41 | -- | -1,606,986.36 |
存货的减少 | 133,469,945.93 | -- | 78,388,586.38 |
经营性应收项目的减少 | -156,391,036.44 | -- | 231,251,288.86 |
经营性应付项目的增加 | 183,153,674.49 | -- | -173,126,396.05 |
其他 | 191,962,976.01 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 2,035,218,392.27 | -- | 600,507,361.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 799,638,019.86 | -- | 914,007,143.12 |
减：现金的期初余额 | 454,265,680.24 | -- | 454,265,680.24 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 345,372,339.62 | -- | 459,741,462.88 |
备注 | |||
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