报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,164,844,855.09 | 7,370,623,089.24 | 4,418,282,807.56 |
收到的税费返还 | 2,380,336.27 | 45,488,208.71 | 15,624,371.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,623,169.49 | 272,671,593.66 | 341,639,469.24 |
经营活动现金流入小计 | 3,197,848,360.85 | 7,688,782,891.61 | 4,775,546,648.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107,941,646.04 | 7,211,846,579.07 | 4,498,524,628.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,080,015.20 | 517,202,556.45 | 362,361,902.84 |
支付的各项税费 | 107,378,500.70 | 274,907,540.69 | 223,730,558.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,248,275.14 | 268,958,326.37 | 443,100,503.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,590,648,437.08 | 8,272,915,002.58 | 5,527,717,592.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,607,199,923.77 | -584,132,110.97 | -752,170,944.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 67,960,600.00 | 67,960,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,107,285.56 | 39,517,433.48 | 32,057,666.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,060.00 | 6,973,813.78 | 3,028,462.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 141,289,158.19 | 133,395,380.31 |
投资活动现金流入小计 | 8,110,345.56 | 255,741,005.45 | 236,442,109.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,010,453.11 | 435,156,161.28 | 145,885,685.06 |
投资支付的现金 | -- | 359,173,585.86 | 360,032,471.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,010,453.11 | 794,329,747.14 | 505,918,156.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,900,107.55 | -538,588,741.69 | -269,476,046.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,098,800.00 | 27,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 485,857,200.00 | 4,965,200,000.00 | 3,943,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 541,816,300.00 | 772,525,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 485,857,200.00 | 5,548,115,100.00 | 4,743,125,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,114,401,221.53 | 4,175,373,014.24 | 3,654,561,285.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,254,663.80 | 267,999,631.18 | 212,788,152.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,866,600.00 | 536,874,858.53 | 886,881,139.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,511,522,485.33 | 4,980,247,503.95 | 4,754,230,578.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,025,665,285.33 | 567,867,596.05 | -11,105,278.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,478,349,802.83 | 2,033,195,392.74 | 2,033,195,392.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,000,983,526.68 | 1,478,349,802.83 | 1,000,451,964.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,984,543.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 78,271,064.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 266,836,016.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,383,462.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,807,910.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218,455.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,156,093.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 116,091,785.03 | -- |
投资损失 | -- | -28,944,001.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 321,518.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,705,253.64 | -- |
存货的减少 | -- | -1,284,470,236.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 945,789,860.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -819,931,433.66 | -- |
其他 | -- | 7,084,508.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -584,132,110.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,478,349,802.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,033,195,392.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -554,845,589.91 | -- |
备注 |