现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,443,769.27 | 163,174,387.98 | 80,765,333.49 |
收到的税费返还 | -- | 1,956,048.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,759,443.34 | 40,513,735.56 | 30,531,097.39 |
经营活动现金流入小计 | 36,203,212.61 | 205,644,172.29 | 111,296,430.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,230,910.67 | 171,864,259.21 | 86,389,595.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,891,170.53 | 19,891,852.65 | 13,670,086.70 |
支付的各项税费 | 980,366.23 | 5,022,629.76 | 4,186,230.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,653,594.71 | 17,267,958.36 | 39,744,330.55 |
经营活动现金流出小计 | 79,756,042.14 | 214,046,699.98 | 143,990,242.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,552,829.53 | -8,402,527.69 | -32,693,811.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 85,641,900.00 | 93,641,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,841,600.00 | 9,897,750.00 | 30,517,910.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,081,200.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,017,580.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,922,800.00 | 115,557,230.99 | 124,159,810.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,523.12 | 7,144,386.35 | 1,857,432.42 |
投资支付的现金 | -- | 76,975,356.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 76,957,762.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 312,523.12 | 84,119,742.65 | 78,815,194.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,610,276.88 | 31,437,488.34 | 45,344,615.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 33,808,696.01 | 33,808,696.01 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 20,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,340,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,148,696.01 | 54,058,696.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 99,332,392.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 589,614.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106,546,706.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 106,546,706.33 | 99,922,006.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -47,398,010.32 | -45,863,310.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 34,610,965.73 | 58,974,015.40 | 58,974,015.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,668,413.08 | 34,610,965.73 | 25,761,508.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -22,358,404.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,687,445.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,834,055.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,616.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,523,079.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,020,476.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,217.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 476,832.97 | -- |
投资损失 | -- | -2,500,674.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -578,507.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,573,403.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,476,004.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,932,634.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,402,527.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 34,610,965.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,974,015.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,363,049.67 | -- |
备注 | |||
