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简称:*ST绿景 代码:000502



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
16,136,698.29
3,551,455.29
17,182,537.07
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,105,303.19
765,104.75
3,215,311.82
经营活动现金流入小计
28,242,001.48
4,316,560.04
20,397,848.89
购买商品、接受劳务支付的现金
2,704,692.99
1,586,514.71
6,298,583.74
支付给职工以及为职工支付的现金
8,272,360.24
4,529,997.80
14,319,164.91
支付的各项税费
558,195.89
184,848.20
909,427.66
支付其他与经营活动有关的现金
13,864,499.13
4,465,926.77
14,099,337.40
经营活动现金流出小计
25,399,748.25
10,767,287.48
35,626,513.71
经营活动产生的现金流量净额
2,842,253.23
-6,450,727.44
-15,228,664.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
93,641,900.00
7,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
1,230,089.33
收到其他与投资活动有关的现金
30,517,910.67
--
--
投资活动现金流入小计
124,159,810.67
7,000,000.00
1,230,089.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,072,079.57
5,198.00
38,699.31
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
76,957,762.41
4,211,517.43
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
78,029,841.98
4,216,715.43
38,699.31
投资活动产生的现金流量净额
46,129,968.69
2,783,284.57
1,191,390.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
10,000,000.00
--
--
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
44,704,823.34
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
589,614.39
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
45,294,437.73
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
-35,294,437.73
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
58,974,015.40
58,974,015.40
73,011,290.20
期末现金及现金等价物余额
72,651,799.59
55,306,572.53
58,974,015.40
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-7,828,933.32
--
-18,823,018.93
加:资产减值准备
--
--
552,365.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
997,494.65
--
1,094,087.09
无形资产摊销
4,308.00
--
8,616.00
长期待摊费用摊销
16,666.68
--
33,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
1,020,476.36
--
9,432.71
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
149,552.87
--
--
投资损失
-2,521,812.29
--
943,722.82
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-508,861.77
--
-3,003.98
经营性应收项目的减少
6,457,266.99
--
-5,900,167.81
经营性应付项目的增加
5,056,095.06
--
3,532,563.29
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
2,842,253.23
--
-15,228,664.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
72,651,799.59
--
58,974,015.40
减:现金的期初余额
58,974,015.40
--
73,011,290.20
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
13,677,784.19
--
-14,037,274.80
备注