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简称:绿景控股 代码:000502



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
10,999,101.33
6,456,510.43
2,794,741.00
收到的税费返还
2,342.28
2,342.28
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,076,006.43
1,842,546.47
848,062.99
经营活动现金流入小计
13,077,450.04
8,301,399.18
3,642,803.99
购买商品、接受劳务支付的现金
3,269,553.12
2,153,654.62
1,022,315.96
支付给职工以及为职工支付的现金
11,131,591.50
7,938,092.92
4,593,996.85
支付的各项税费
516,112.77
333,747.97
149,967.97
支付其他与经营活动有关的现金
10,007,640.65
4,639,215.12
1,639,627.25
经营活动现金流出小计
24,924,898.04
15,064,710.63
7,405,908.03
经营活动产生的现金流量净额
-11,847,448.00
-6,763,311.45
-3,763,104.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,648.00
5,841.58
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投资支付的现金
--
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
13,648.00
5,841.58
--
投资活动产生的现金流量净额
-13,648.00
-5,841.58
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
73,011,290.20
73,011,290.20
73,011,290.20
期末现金及现金等价物余额
61,150,194.20
66,242,137.17
69,248,186.16
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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-2,063,107.86
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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549,631.39
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无形资产摊销
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4,308.00
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长期待摊费用摊销
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16,666.68
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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投资损失
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441,229.70
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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-11,904.37
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经营性应收项目的减少
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-3,536,764.31
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经营性应付项目的增加
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-2,163,370.68
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-6,763,311.45
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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66,242,137.17
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减:现金的期初余额
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73,011,290.20
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-6,769,153.03
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备注