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简称:新 金 路 代码:000510



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
629,398,228.78
1,969,886,341.40
1,555,811,260.43
收到的税费返还
--
9,933,013.34
10,131,445.24
收到其他与经营活动有关的现金
5,054,131.01
47,926,876.42
45,352,340.65
经营活动现金流入小计
634,452,359.79
2,027,746,231.16
1,611,295,046.32
购买商品、接受劳务支付的现金
640,627,185.60
1,462,657,721.38
1,100,563,658.61
支付给职工以及为职工支付的现金
111,239,162.07
312,372,876.38
265,623,820.26
支付的各项税费
34,582,682.86
166,458,733.99
144,154,390.47
支付其他与经营活动有关的现金
35,368,242.52
105,668,518.41
162,777,852.31
经营活动现金流出小计
821,817,273.05
2,047,157,850.16
1,673,119,721.65
经营活动产生的现金流量净额
-187,364,913.26
-19,411,619.00
-61,824,675.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
12,066,742.65
32,273,038.60
26,180,426.16
取得投资收益收到的现金
355,479.57
11,260,355.97
3,966,050.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26,442.48
317,888.90
340,099.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
51,159,000.00
--
投资活动现金流入小计
12,448,664.70
95,010,283.47
30,486,575.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,201,528.50
82,622,401.77
95,212,399.11
投资支付的现金
--
20,441,130.44
20,441,130.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
200,000,000.00
130,159,000.00
138,159,000.00
投资活动现金流出小计
208,201,528.50
233,222,532.21
253,812,529.55
投资活动产生的现金流量净额
-195,752,863.80
-138,212,248.74
-223,325,954.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
151,500,000.00
195,700,000.00
168,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
104,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
151,500,000.00
299,700,000.00
168,700,000.00
偿还债务支付的现金
50,000,000.00
209,700,000.00
189,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,951,736.62
7,510,870.61
5,880,537.95
支付其他与筹资活动有关的现金
18,691,100.00
6,398,456.77
3,946,709.74
筹资活动现金流出小计
71,642,836.62
223,609,327.38
199,527,247.69
筹资活动产生的现金流量净额
79,857,163.38
76,090,672.62
-30,827,247.69
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
360,875,541.35
442,408,736.47
442,408,736.47
期末现金及现金等价物余额
57,614,927.67
360,875,541.35
126,430,859.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
13,253,753.14
--
加:资产减值准备
--
27,358,131.09
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
80,578,340.23
--
无形资产摊销
--
2,775,056.91
--
长期待摊费用摊销
--
2,701,891.16
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
388.99
--
固定资产报废损失
--
5,583,798.38
--
公允价值变动损失
--
54,000.00
--
财务费用
--
10,372,824.53
--
投资损失
--
-19,220,374.60
--
递延所得税资产减少
--
-3,804,341.90
--
递延所得税负债增加
--
10,355,759.30
--
存货的减少
--
-59,103,415.27
--
经营性应收项目的减少
--
-39,918,738.58
--
经营性应付项目的增加
--
-140,312,327.43
--
其他
--
83,295,527.24
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-19,411,619.00
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
360,875,541.35
--
减:现金的期初余额
--
442,408,736.47
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-81,533,195.12
--
备注