报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,068,240.23 | 5,139,193,174.61 | 2,350,300,526.71 |
收到的税费返还 | 5,869,107.04 | 28,166,115.44 | 22,666,580.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,267,255.23 | 282,200,888.99 | 172,635,288.72 |
经营活动现金流入小计 | 624,204,602.50 | 5,449,560,179.04 | 2,545,602,396.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 864,599,723.77 | 3,135,960,690.51 | 2,466,848,056.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,339,737.77 | 1,275,581,483.75 | 863,966,508.74 |
支付的各项税费 | 76,856,804.26 | 315,471,413.13 | 216,129,813.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,825,735.22 | 340,164,693.50 | 173,178,222.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,334,622,001.02 | 5,067,178,280.89 | 3,720,122,600.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -710,417,398.52 | 382,381,898.15 | -1,174,520,204.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 615,000,000.00 | 460,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 30,684.93 | 11,175,047.71 | 9,578,378.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,790.00 | 7,484,395.00 | 7,481,630.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,618.10 | 61,930,919.21 | 44,479,408.73 |
投资活动现金流入小计 | 25,133,093.03 | 695,590,361.92 | 521,539,417.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,476,244.74 | 446,777,128.93 | 311,801,094.46 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 454,000,000.00 | 414,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | 986,984.35 | 885,424.73 |
投资活动现金流出小计 | 258,477,194.74 | 901,764,113.28 | 726,686,519.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,344,101.71 | -206,173,751.36 | -205,147,101.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,593,554.30 | 59,631,113.12 | 63,021,863.12 |
筹资活动现金流入小计 | 174,593,554.30 | 229,631,113.12 | 233,021,863.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,738,694.45 | 71,962,261.17 | 70,157,833.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,162,065.00 | 49,471,809.78 | 35,602,768.96 |
筹资活动现金流出小计 | 15,900,759.45 | 141,434,070.95 | 125,760,602.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,692,794.85 | 88,197,042.17 | 107,261,260.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,600,010,500.26 | 6,335,560,498.83 | 6,335,560,498.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,814,951,509.11 | 6,600,010,500.26 | 5,063,074,449.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 819,071,657.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,782,109.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 396,658,330.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,736,742.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,914,122.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,475,629.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -801,797.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,504,111.22 | -- |
投资损失 | -- | -11,175,047.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,220,649.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,459,106.75 | -- |
存货的减少 | -- | -367,119,639.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,872,241.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -523,933,213.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 382,381,898.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,600,010,500.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,335,560,498.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 264,450,001.43 | -- |
备注 |