报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,143,907,030.75 | 34,547,905,663.00 | 24,094,500,258.29 |
收到的税费返还 | 326,062,738.44 | 929,584,626.04 | 599,289,751.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 283,189,613.24 | 448,787,593.34 | 1,041,260,240.36 |
经营活动现金流入小计 | 8,753,159,382.43 | 35,926,277,882.38 | 25,735,050,250.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,313,637,227.85 | 29,362,935,885.47 | 20,599,807,177.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 811,732,007.14 | 2,557,992,886.62 | 1,950,162,413.58 |
支付的各项税费 | 327,568,676.42 | 849,774,338.76 | 604,664,449.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 642,679,977.13 | 2,196,804,876.48 | 2,300,022,079.93 |
经营活动现金流出小计 | 8,095,617,888.54 | 34,967,507,987.33 | 25,454,656,119.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 657,541,493.89 | 958,769,895.05 | 280,394,130.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 96,460,589.16 | 227,245,591.23 | 146,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 272,347.46 | 186,117,484.08 | 185,343,136.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,436,955.70 | 103,191,654.12 | 58,821,653.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 433,932.33 | 42,536,386.47 | 41,696,391.66 |
投资活动现金流入小计 | 111,603,824.65 | 559,091,115.90 | 431,861,181.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,220,251.65 | 714,786,732.76 | 385,540,222.87 |
投资支付的现金 | 91,830,718.82 | 312,802,169.55 | 247,270,669.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,448,000.00 | 9,482,247.59 | 9,427,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 272,498,970.47 | 1,037,071,149.90 | 642,237,892.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,895,145.82 | -477,980,034.00 | -210,376,710.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 88,766,386.04 | 2,875,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,897,209,084.42 | 4,904,521,193.27 | 4,552,490,759.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,342,046.10 | 1,272,934,334.94 | 280,606,784.82 |
筹资活动现金流入小计 | 6,055,551,130.52 | 6,266,221,914.25 | 4,835,972,544.38 |
偿还债务支付的现金 | 2,381,449,070.34 | 4,515,623,501.95 | 2,956,204,438.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,720,016.13 | 517,482,562.83 | 473,847,886.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 755,068,485.31 | 777,084,027.67 | 280,813,725.55 |
筹资活动现金流出小计 | 3,183,237,571.78 | 5,810,190,092.45 | 3,710,866,050.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,872,313,558.74 | 456,031,821.80 | 1,125,106,493.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,774,031,580.46 | 5,836,072,207.29 | 5,836,072,207.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,135,821,494.49 | 6,772,794,370.33 | 7,055,724,074.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 646,862,956.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 566,575,604.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 509,548,954.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,583,491.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,765,006.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,436,484.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,854,656.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,890.41 | -- |
财务费用 | -- | 163,404,389.24 | -- |
投资损失 | -- | -80,112,754.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -138,606,532.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,244,264.09 | -- |
存货的减少 | -- | 1,333,720,533.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,959,022,580.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -226,383,586.52 | -- |
其他 | -- | 1,631,845.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 958,769,895.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,772,794,370.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,836,072,207.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 936,722,163.04 | -- |
备注 |