现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,603,077.84 | 3,742,824,580.76 | 3,069,351,082.98 |
收到的税费返还 | -- | 1,007,951.89 | 997,437.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,396,123.52 | 182,952,284.27 | 139,602,298.16 |
经营活动现金流入小计 | 668,999,201.36 | 3,926,784,816.92 | 3,209,950,818.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,580,075.47 | 3,169,725,957.29 | 2,644,612,912.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,862,243.19 | 253,600,643.04 | 220,535,934.34 |
支付的各项税费 | 8,707,358.13 | 106,085,751.38 | 93,631,367.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,512,871.20 | 152,343,180.40 | 184,481,551.85 |
经营活动现金流出小计 | 742,662,547.99 | 3,681,755,532.11 | 3,143,261,765.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,663,346.63 | 245,029,284.81 | 66,689,052.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 193,362,503.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,400.25 | 494,042.20 | 38,936.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,400.25 | 193,856,546.04 | 38,936.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,685,619.36 | 306,807,585.24 | 169,022,446.95 |
投资支付的现金 | -- | 75,500,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 578,131,323.00 | 578,131,323.00 |
投资活动现金流出小计 | 43,685,619.36 | 960,438,908.24 | 757,153,769.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,646,219.11 | -766,582,362.20 | -757,114,833.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 560,551,997.92 | 1,567,149,267.34 | 1,299,727,829.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 260,327,238.50 | 282,134,895.18 |
筹资活动现金流入小计 | 560,551,997.92 | 1,827,476,505.84 | 1,581,862,724.45 |
偿还债务支付的现金 | 392,000,000.00 | 729,090,881.76 | 726,590,881.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,706,871.32 | 138,524,690.91 | 129,267,612.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 434,708,958.62 | 273,479,964.17 |
筹资活动现金流出小计 | 401,706,871.32 | 1,302,324,531.29 | 1,129,338,458.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,845,126.60 | 525,151,974.55 | 452,524,266.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,735,230,769.55 | 2,731,631,872.39 | 2,730,756,124.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,776,766,330.41 | 2,735,230,769.55 | 2,492,854,610.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 940,715,274.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,446,216.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,154,471.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,727,490.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,553,353.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,024.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,912,900.00 | -- |
财务费用 | -- | 36,423,460.47 | -- |
投资损失 | -- | -1,016,827,263.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,764,965.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 232,037,267.02 | -- |
存货的减少 | -- | 187,619,239.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 230,217,011.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -428,906,904.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 245,029,284.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,735,230,769.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,731,631,872.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,598,897.16 | -- |
备注 | |||
