简称：穗恒运Ａ 代码：000531
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,889,517,708.06 | 2,981,456,619.35 | 1,855,552,676.11 |
收到的税费返还 | 6,788,841.70 | 3,314,871.72 | 488,112.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,820,105.74 | 74,475,612.52 | 54,732,896.79 |
经营活动现金流入小计 | 4,001,126,655.50 | 3,059,247,103.59 | 1,910,773,685.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,236,195,181.27 | 1,662,197,009.18 | 1,143,602,421.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,220,593.88 | 205,970,299.13 | 135,590,672.28 |
支付的各项税费 | 466,905,292.17 | 353,316,100.09 | 131,958,979.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,947,952.55 | 101,616,846.04 | 72,459,898.44 |
经营活动现金流出小计 | 3,188,269,019.87 | 2,323,100,254.44 | 1,483,611,972.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 812,857,635.63 | 736,146,849.15 | 427,161,713.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 83,363,159.26 | 83,363,159.26 | 83,363,159.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,965,032.35 | 50,673,316.11 | 50,490,664.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,120,000.00 | 120,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 139,448,191.61 | 134,156,475.37 | 133,853,823.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 973,829,224.10 | 758,021,883.24 | 418,385,961.38 |
投资支付的现金 | 678,546,057.16 | 343,575,000.00 | 230,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,641,548.00 | 6,288,000.00 | 6,480,548.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,664,016,829.26 | 1,107,884,883.24 | 654,866,509.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,524,568,637.65 | -973,728,407.87 | -521,012,685.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 241,640,000.00 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,932,549,348.79 | 2,848,723,677.39 | 1,709,125,647.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,174,189,348.79 | 2,973,723,677.39 | 1,834,125,647.39 |
偿还债务支付的现金 | 5,472,479,616.95 | 3,382,086,665.41 | 2,517,111,622.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,551,566.78 | 287,168,956.76 | 179,312,141.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,805,631,183.73 | 3,669,855,622.17 | 2,697,023,764.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 368,558,165.06 | -696,131,944.78 | -862,898,117.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,210,203,961.04 | 3,210,203,961.04 | 3,210,203,961.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,867,051,124.08 | 2,276,490,457.54 | 2,253,454,871.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 892,094,439.07 | -- | 663,319,949.88 |
加：资产减值准备 | 1,416,794.60 | -- | 958,909.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 372,809,278.38 | -- | 188,137,295.24 |
无形资产摊销 | 13,789,306.78 | -- | 6,839,478.23 |
长期待摊费用摊销 | 7,898,765.58 | -- | 3,982,140.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,942,733.99 | -- | -30,583,194.65 |
固定资产报废损失 | 23,370,122.85 | -- | 1,194,534.74 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 192,360,628.84 | -- | 98,271,781.16 |
投资损失 | -566,446,512.89 | -- | -478,404,240.88 |
递延所得税资产减少 | -462,971,244.55 | -- | 6,330,199.36 |
递延所得税负债增加 | 122,109,454.54 | -- | -43,459.25 |
存货的减少 | -67,302,817.00 | -- | -134,586,459.69 |
经营性应收项目的减少 | 15,881,160.62 | -- | 65,341,908.40 |
经营性应付项目的增加 | 298,790,992.80 | -- | 36,402,870.11 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 812,857,635.63 | -- | 427,161,713.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,867,051,124.08 | -- | 2,253,454,871.28 |
减：现金的期初余额 | 3,210,203,961.04 | -- | 3,210,203,961.04 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -343,152,836.96 | -- | -956,749,089.76 |
备注 | |||
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