简称：顺钠股份 代码：000533
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,864,943.83 | 1,192,484,167.99 | 858,358,645.92 |
收到的税费返还 | 295,650.27 | 1,544,932.88 | 2,702,966.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,245,808.81 | 130,960,025.17 | 99,612,717.29 |
经营活动现金流入小计 | 296,406,402.91 | 1,324,989,126.04 | 960,674,329.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,851,776.19 | 733,314,841.85 | 548,954,023.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,628,504.51 | 182,652,424.65 | 128,816,873.87 |
支付的各项税费 | 19,981,101.19 | 66,524,615.28 | 49,175,306.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,617,583.66 | 304,159,757.22 | 213,764,575.97 |
经营活动现金流出小计 | 319,078,965.55 | 1,286,651,639.00 | 940,710,779.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,672,562.64 | 38,337,487.04 | 19,963,550.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 67,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 146,500.46 | 10,516,751.34 | 99,381.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 300.00 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 855.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,147,355.46 | 77,517,051.34 | 14,099,681.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,036.03 | 2,803,396.52 | 985,379.63 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 67,000,000.00 | 64,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,355,036.03 | 69,803,396.52 | 64,985,379.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,207,680.57 | 7,713,654.82 | -50,885,698.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,000,000.00 | 405,710,000.00 | 379,710,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,000,000.00 | 405,710,000.00 | 379,710,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,000,837.50 | 456,050,000.00 | 426,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,730,980.16 | 29,299,844.47 | 18,111,448.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 760,624.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,731,817.66 | 486,110,468.53 | 444,111,448.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,268,182.34 | -80,400,468.53 | -64,401,448.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 141,457,237.45 | 176,828,066.71 | 176,828,066.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,738,992.26 | 141,457,237.45 | 81,534,852.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,491,762.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,717,882.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,390,403.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,651,851.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 260,454.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,696.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -348,007.31 | -- |
财务费用 | -- | 30,573,302.59 | -- |
投资损失 | -- | -10,516,751.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,977,251.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -53,246,986.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,018,982.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,500,403.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,337,487.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 141,457,237.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 176,828,066.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,370,829.26 | -- |
备注 | |||
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