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简称:万泽股份 代码:000534



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
192,277,756.99
757,608,585.74
495,664,769.77
收到的税费返还
--
59,408,908.07
59,480,728.02
收到其他与经营活动有关的现金
26,689,924.14
65,851,407.71
37,456,715.50
经营活动现金流入小计
218,967,681.13
882,868,901.52
592,602,213.29
购买商品、接受劳务支付的现金
58,369,223.94
114,522,943.04
108,435,657.64
支付给职工以及为职工支付的现金
49,439,339.82
172,754,387.22
118,748,391.21
支付的各项税费
25,262,922.98
66,628,511.10
55,693,737.23
支付其他与经营活动有关的现金
96,086,343.05
334,076,798.33
288,131,081.84
经营活动现金流出小计
229,157,829.79
687,982,639.69
571,008,867.92
经营活动产生的现金流量净额
-10,190,148.66
194,886,261.83
21,593,345.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
532,170.09
532,170.09
取得投资收益收到的现金
--
813,714.02
813,714.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
850.00
1,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
1,346,734.11
1,347,734.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,539,552.85
341,582,523.76
248,959,102.15
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
45,910,000.00
45,910,000.00
投资活动现金流出小计
34,539,552.85
387,492,523.76
294,869,102.15
投资活动产生的现金流量净额
-34,539,552.85
-386,145,789.65
-293,521,368.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
48,461,500.00
48,461,500.00
取得借款收到的现金
47,310,000.00
678,198,998.84
251,198,998.84
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
47,310,000.00
726,660,498.84
299,660,498.84
偿还债务支付的现金
63,787,791.87
502,415,426.64
132,728,552.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,760,211.82
55,177,380.98
45,969,142.52
支付其他与筹资活动有关的现金
--
6,832,250.00
6,832,250.00
筹资活动现金流出小计
70,548,003.69
564,425,057.62
185,529,944.73
筹资活动产生的现金流量净额
-23,238,003.69
162,235,441.22
114,130,554.11
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
287,675,078.59
316,699,165.19
316,699,165.19
期末现金及现金等价物余额
219,628,670.21
287,675,078.59
159,226,199.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
105,561,351.74
--
加:资产减值准备
--
4,689,539.11
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
42,577,497.17
--
无形资产摊销
--
14,450,060.22
--
长期待摊费用摊销
--
8,192,725.68
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
121,579.71
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
21,554,354.78
--
投资损失
--
-1,269,415.51
--
递延所得税资产减少
--
-4,124,706.29
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-16,830,711.43
--
经营性应收项目的减少
--
-73,607,959.64
--
经营性应付项目的增加
--
48,476,797.06
--
其他
--
38,964,335.68
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
194,886,261.83
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
287,675,078.59
--
减:现金的期初余额
--
316,699,165.19
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-29,024,086.60
--
备注