报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,159,940.89 | 1,590,325,189.62 | 1,637,925,231.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,841,017.71 | 70,326,369.10 | 6,361,277.29 |
经营活动现金流入小计 | 284,000,958.60 | 1,660,651,558.72 | 1,644,286,508.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,833,832.65 | 1,360,346,354.64 | 1,259,025,922.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,058,157.54 | 155,204,507.82 | 137,446,743.03 |
支付的各项税费 | 9,768,695.58 | 67,115,152.83 | 66,070,279.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,014,832.79 | 45,584,426.51 | 122,947,105.12 |
经营活动现金流出小计 | 248,675,518.56 | 1,628,250,441.80 | 1,585,490,050.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,325,440.04 | 32,401,116.92 | 58,796,458.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 220.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,440,970.90 | 11,518,591.07 | 856,877.02 |
投资活动现金流入小计 | 29,440,970.90 | 11,518,811.16 | 856,877.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,955,336.48 | 157,496,150.31 | 134,419,898.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,890,284.63 | -- | 336,811.83 |
投资活动现金流出小计 | 20,845,621.11 | 157,496,150.31 | 134,756,710.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,595,349.79 | -145,977,339.15 | -133,899,833.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 104,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 209,301,793.95 | 691,298,833.12 | 534,370,970.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 209,301,793.95 | 850,298,833.12 | 534,370,970.25 |
偿还债务支付的现金 | 172,688,057.77 | 676,079,590.26 | 525,656,563.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,400,170.64 | 22,183,279.84 | 16,973,346.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 180,088,228.41 | 698,262,870.10 | 542,629,909.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,213,565.54 | 152,035,963.02 | -8,258,939.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 257,119,905.35 | 219,808,193.20 | 219,808,193.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,784,521.16 | 257,119,905.35 | 138,589,513.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -146,076,208.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 43,411,307.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,235,299.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,547,839.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,276,897.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,854,723.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,025,147.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 552,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 23,525,814.76 | -- |
投资损失 | -- | 86,502,281.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,048,748.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,319,713.92 | -- |
存货的减少 | -- | -58,425,846.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,473,020.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 194,824,352.33 | -- |
其他 | -- | -11,009.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,401,116.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 257,119,905.35 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 219,808,193.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,311,712.15 | -- |
备注 |