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简称:金浦钛业 代码:000545



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,515,761,310.60
1,084,871,662.54
374,083,158.31
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
6,407,502.20
4,319,425.88
8,480,934.65
经营活动现金流入小计
1,522,168,812.80
1,089,191,088.42
382,564,092.96
购买商品、接受劳务支付的现金
1,283,294,762.62
963,743,850.27
329,136,179.23
支付给职工以及为职工支付的现金
124,757,461.56
82,808,477.53
44,644,591.11
支付的各项税费
68,700,574.72
58,282,243.98
22,492,209.05
支付其他与经营活动有关的现金
132,815,311.91
102,373,098.59
93,035,480.02
经营活动现金流出小计
1,609,568,110.81
1,207,207,670.37
489,308,459.41
经营活动产生的现金流量净额
-87,399,298.01
-118,016,581.95
-106,744,366.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
97,995.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
97,995.00
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,503,898.06
7,140,322.03
1,106,118.26
投资支付的现金
37,863,636.36
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
46,367,534.42
7,140,322.03
1,106,118.26
投资活动产生的现金流量净额
-46,269,539.42
-7,140,322.03
-1,106,118.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
495,437,150.82
321,006,080.00
121,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
495,437,150.82
321,006,080.00
121,500,000.00
偿还债务支付的现金
459,247,281.71
329,380,667.10
115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,856,353.72
12,054,875.29
7,015,129.74
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
478,103,635.43
341,435,542.39
122,015,129.74
筹资活动产生的现金流量净额
17,333,515.39
-20,429,462.39
-515,129.74
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
246,657,967.26
246,657,967.26
246,657,967.26
期末现金及现金等价物余额
129,138,113.85
99,820,425.72
137,576,042.79
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
112,390,190.28
--
加:资产减值准备
--
5,385,445.97
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
55,191,496.02
--
无形资产摊销
--
728,578.02
--
长期待摊费用摊销
--
628,100.64
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
12,944,449.15
--
投资损失
--
2,036,647.61
--
递延所得税资产减少
--
16,212,111.25
--
递延所得税负债增加
--
-454,220.16
--
存货的减少
--
-153,768,125.75
--
经营性应收项目的减少
--
-127,585,638.91
--
经营性应付项目的增加
--
-49,717,297.05
--
其他
--
7,991,680.98
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-118,016,581.95
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
99,820,425.72
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减:现金的期初余额
--
246,657,967.26
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-146,837,541.54
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备注