简称：西部创业 代码：000557
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,103,842.01 | 332,842,623.74 | 166,505,093.29 |
收到的税费返还 | 95,488.78 | 95,488.78 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,673,894.99 | 8,645,262.00 | 3,008,486.75 |
经营活动现金流入小计 | 563,873,225.78 | 341,583,374.52 | 169,513,580.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,332,756.23 | 125,243,941.99 | 39,994,998.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,772,535.48 | 86,915,567.02 | 45,770,667.01 |
支付的各项税费 | 57,282,382.30 | 37,273,729.72 | 22,323,710.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,038,036.09 | 6,325,112.52 | 3,202,480.52 |
经营活动现金流出小计 | 367,425,710.10 | 255,758,351.25 | 111,291,857.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,447,515.68 | 85,825,023.27 | 58,221,722.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,494.80 | 89,494.80 | 87,740.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,089,494.80 | 6,589,494.80 | 1,587,740.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,608,793.09 | 7,370,098.63 | 5,212,436.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,608,793.09 | 7,370,098.63 | 5,212,436.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,519,298.29 | -780,603.83 | -3,624,696.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,698,554.86 | 5,374,272.42 | 1,364,119.88 |
筹资活动现金流出小计 | 4,698,554.86 | 5,374,272.42 | 1,364,119.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,698,554.86 | -5,374,272.42 | -1,364,119.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 755,781,499.63 | 755,781,499.63 | 755,781,499.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 944,011,162.16 | 835,451,646.65 | 809,014,406.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,778,792.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 767,364.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,603,143.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,332,250.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,430.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45,117.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -110,332.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -650,434.49 | -- |
存货的减少 | -- | -7,306,240.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,981,737.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,596,095.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,825,023.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 835,451,646.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 755,781,499.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,670,147.02 | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
