报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,383,780.08 | 130,991,493.38 | 57,787,100.78 |
收到的税费返还 | -- | 27,922,254.71 | 27,922,254.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,258,728.69 | 15,915,480.92 | 11,587,923.24 |
经营活动现金流入小计 | 119,642,508.77 | 174,829,229.01 | 97,297,278.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,770,177.76 | 11,315,546.17 | 6,893,301.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,388,194.87 | 19,235,900.98 | 14,308,327.86 |
支付的各项税费 | 57,621,807.12 | 11,618,160.12 | 8,778,317.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,319,914.81 | 31,937,209.70 | 19,064,914.53 |
经营活动现金流出小计 | 72,100,094.56 | 74,106,816.97 | 49,044,861.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,542,414.21 | 100,722,412.04 | 48,252,417.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25,684,525.47 | 25,684,525.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30,684,525.47 | 25,684,525.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 842,100.47 | 3,877,492.60 | 3,166,171.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 842,100.47 | 3,877,492.60 | 3,166,171.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -842,100.47 | 26,807,032.87 | 22,518,354.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 114,720,000.00 | 74,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,499,259.02 | 29,474,864.10 | 22,701,259.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 215,424.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,499,259.02 | 144,410,288.10 | 97,601,259.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,499,259.02 | -94,410,288.10 | -97,601,259.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 108,007,312.29 | 74,889,849.19 | 74,889,849.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,208,367.01 | 108,007,312.29 | 48,057,667.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -37,313,396.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,943,570.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,201,516.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 816,839.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,528.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -444.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,181,659.61 | -- |
投资损失 | -- | -5,233,683.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,109,285.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,402,992.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,248,144.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,722,412.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 108,007,312.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 74,889,849.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,117,463.10 | -- |
备注 |