报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,172,757,117.00 | 12,575,827,612.43 | 12,680,927,366.57 |
收到的税费返还 | 17,982,694.40 | 60,681,120.05 | 49,675,674.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 310,356,586.22 | 665,148,473.10 | 978,709,287.23 |
经营活动现金流入小计 | 3,501,096,397.62 | 13,301,657,205.58 | 13,709,312,328.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,665,325,497.97 | 9,732,465,508.10 | 10,709,377,004.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,423,090.20 | 1,025,584,850.66 | 718,568,958.81 |
支付的各项税费 | 95,565,278.69 | 346,401,970.11 | 291,007,251.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 373,220,815.54 | 1,048,500,501.26 | 1,272,346,287.82 |
经营活动现金流出小计 | 3,451,534,682.40 | 12,152,952,830.13 | 12,991,299,502.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,561,715.22 | 1,148,704,375.45 | 718,012,825.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 503,695,441.34 | 185,346,833.27 |
取得投资收益收到的现金 | 55,283,333.33 | 185,608,139.86 | 451,568,413.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,291,568.23 | 10,270,911.14 | 58,975,298.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,352,450.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 163,125.00 | 661,562.50 | 496,625.00 |
投资活动现金流入小计 | 73,090,476.56 | 700,236,054.84 | 696,387,170.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,706,355.96 | 310,013,650.66 | 239,840,281.26 |
投资支付的现金 | -- | 4,033,098,586.00 | 4,032,956,301.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,706,355.96 | 4,343,112,236.66 | 4,272,796,582.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,384,120.60 | -3,642,876,181.82 | -3,576,409,411.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,338,008,095.20 | 3,082,000,000.00 | 3,041,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 850,000,000.00 | 2,970,000,000.00 | 2,015,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,188,008,095.20 | 6,052,000,000.00 | 5,056,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 785,399,719.14 | 1,957,443,488.73 | 1,925,278,202.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,166,792.57 | 739,338,969.89 | 696,071,528.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 2,984,761,181.96 | 2,015,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,401,566,511.71 | 5,681,543,640.58 | 4,636,349,731.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 786,441,583.49 | 370,456,359.42 | 419,650,268.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,765,353,706.77 | 5,851,557,009.16 | 5,851,557,009.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,611,679,755.35 | 3,765,353,706.77 | 3,411,156,995.21 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 817,743,272.75 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 166,314,789.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 447,087,425.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,284,646.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,966,230.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,605,750.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -57,802,701.41 | -- |
财务费用 | -- | 114,239,378.69 | -- |
投资损失 | -- | -178,556,695.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,149,606.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,360,640.04 | -- |
存货的减少 | -- | -449,509,852.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -879,826,890.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,100,022,318.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,148,704,375.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,765,353,706.77 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,851,557,009.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,086,203,302.39 | -- |
备注 |