现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,439,323.41 | 1,098,770,284.34 | 554,910,156.75 |
收到的税费返还 | 22,157.54 | 17,654,009.18 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,137,403.76 | 54,206,328.22 | 59,403,309.68 |
经营活动现金流入小计 | 307,598,884.71 | 1,170,630,621.74 | 618,115,952.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,676,217.66 | 684,744,533.67 | 546,351,241.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,515,924.98 | 428,566,515.09 | 336,300,005.79 |
支付的各项税费 | 16,558,645.11 | 29,144,738.75 | 27,550,463.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,541,133.26 | 115,529,455.94 | 106,576,196.08 |
经营活动现金流出小计 | 454,291,921.01 | 1,257,985,243.45 | 1,016,777,906.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,693,036.30 | -87,354,621.71 | -398,661,954.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,188,630.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,870,204.01 | 22,331,216.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 217,058,834.15 | 222,331,216.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,316,671.08 | 37,418,385.91 | 28,110,098.45 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,316,671.08 | 237,418,385.91 | 228,110,098.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,316,671.08 | -20,359,551.76 | -5,778,882.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,580,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 402,000,000.00 | 211,160,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,284,083.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 416,284,083.34 | 212,740,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 238,000,000.00 | 184,660,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,427,877.77 | 15,208,607.75 | 5,696,909.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,657,655.90 | 240,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 71,427,877.77 | 265,866,263.65 | 190,597,159.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,427,877.77 | 150,417,819.69 | 22,143,340.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 634,678,032.47 | 591,555,936.90 | 591,555,936.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,240,447.32 | 634,271,605.10 | 209,258,441.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,372,040.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,775,831.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,084,198.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,400,285.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,063,992.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,282,307.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,893.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,585,710.91 | -- |
投资损失 | -- | -7,190,007.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,040,563.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -48,491,732.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -401,404,321.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 187,152,089.64 | -- |
其他 | -- | 3,564,267.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -87,354,621.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 634,271,605.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 591,555,936.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,715,668.20 | -- |
备注 | |||
