报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,603,838.27 | 1,441,534,187.14 | 1,243,752,234.47 |
收到的税费返还 | -- | 5,356,837.20 | 5,356,837.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,917,154.11 | 281,722,062.92 | 214,823,631.43 |
经营活动现金流入小计 | 394,520,992.38 | 1,728,613,087.26 | 1,463,932,703.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,272,851.10 | 286,488,033.36 | 299,596,685.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,545,168.46 | 350,508,187.59 | 239,494,690.68 |
支付的各项税费 | 41,439,209.41 | 330,112,965.10 | 273,036,818.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,543,287.93 | 327,362,139.35 | 153,860,718.48 |
经营活动现金流出小计 | 270,800,516.90 | 1,294,471,325.40 | 965,988,912.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,720,475.48 | 434,141,761.86 | 497,943,790.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,227,725.86 | 5,222,222.22 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,521,714.75 | 1,521,714.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 67,672.53 | 65,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,817,113.14 | 6,808,936.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,152,722.00 | 101,304,354.10 | 61,510,453.92 |
投资支付的现金 | -- | 79,721,848.00 | 79,721,848.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,152,722.00 | 181,026,202.10 | 141,232,301.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,152,722.00 | -172,209,088.96 | -134,423,364.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,661,600.00 | 119,664,377.21 | 118,072,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,661,600.00 | 204,664,377.21 | 203,072,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,027,007.49 | 24,215,396.17 | 12,357,401.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,946,593.71 | 152,887,348.67 | 150,332,514.39 |
筹资活动现金流出小计 | 24,973,601.20 | 263,602,744.84 | 249,189,916.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,312,001.20 | -58,938,367.63 | -46,117,416.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 363,801,241.33 | 160,366,919.31 | 160,366,919.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 464,000,210.13 | 363,801,241.33 | 480,244,307.01 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,380,381.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,429,288.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,202,344.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,266,823.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 704,873.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 309,117.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,463,441.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85,144.97 | -- |
财务费用 | -- | 37,397,439.62 | -- |
投资损失 | -- | 40,054,638.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,387,579.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,557,581.71 | -- |
存货的减少 | -- | -2,565,269.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 147,906,881.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -103,840,873.31 | -- |
其他 | -- | -2,625,910.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 434,141,761.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 363,801,241.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 160,366,919.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,434,322.02 | -- |
备注 |