简称：甘化科工 代码：000576
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,058,789.79 | 440,186,088.33 | 244,019,108.42 |
收到的税费返还 | 35,721,467.26 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,284,526.39 | 9,481,060.60 | 7,259,434.70 |
经营活动现金流入小计 | 632,064,783.44 | 449,667,148.93 | 251,278,543.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,379,836.23 | 342,302,428.27 | 228,632,923.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,761,913.37 | 58,360,093.97 | 46,727,426.90 |
支付的各项税费 | 32,841,922.40 | 25,320,188.71 | 14,759,788.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,696,548.22 | 30,059,554.90 | 17,582,405.05 |
经营活动现金流出小计 | 511,680,220.22 | 456,042,265.85 | 307,702,543.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,384,563.22 | -6,375,116.92 | -56,424,000.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,313,333,184.37 | 2,835,953,491.77 | 2,338,540,366.64 |
取得投资收益收到的现金 | 6,790,001.29 | 15,596,752.78 | 7,886,950.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,829.13 | 205,500.00 | 205,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 850,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,321,176,014.79 | 2,851,755,744.55 | 2,346,632,816.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,102,310.85 | 13,720,494.90 | 5,660,935.46 |
投资支付的现金 | 3,560,503,936.11 | 2,858,959,923.21 | 2,282,589,062.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,200,000.00 | 112,200,000.00 | 112,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,689,806,246.96 | 2,984,880,418.11 | 2,400,449,997.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,630,232.17 | -133,124,673.56 | -53,817,181.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,337,728.00 | 21,337,728.00 | 21,337,728.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,337,728.00 | 21,337,728.00 | 21,337,728.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,577,343.77 | 93,007,758.13 | 93,888,511.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,034,038.40 | 68,336,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 165,611,382.17 | 161,343,758.13 | 93,888,511.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,273,654.17 | -140,006,030.13 | -72,550,783.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 461,031,156.87 | 461,031,156.87 | 461,031,156.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 69,505,499.46 | 181,523,750.51 | 278,236,604.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 39,350,038.90 | -- | 80,451,597.02 |
加：资产减值准备 | 57,668,942.23 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,638,292.00 | -- | 2,328,790.41 |
无形资产摊销 | 4,783,007.72 | -- | 438,047.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40,613.46 | -- | 27,938.87 |
固定资产报废损失 | 6,624.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,959,208.59 | -- | -33,469,993.36 |
财务费用 | 1,767,304.34 | -- | -2,664,195.96 |
投资损失 | -29,400,281.08 | -- | 19,414,171.61 |
递延所得税资产减少 | 861,416.19 | -- | 1,647,664.64 |
递延所得税负债增加 | -491,885.50 | -- | -- |
存货的减少 | -32,172,927.19 | -- | -7,631,854.45 |
经营性应收项目的减少 | 10,088,367.50 | -- | -117,861,236.95 |
经营性应付项目的增加 | 43,300,707.84 | -- | 895,069.64 |
其他 | 15,444,643.66 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 120,384,563.22 | -- | -56,424,000.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 69,505,499.46 | -- | 278,236,604.27 |
减：现金的期初余额 | 461,031,156.87 | -- | 461,031,156.87 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -391,525,657.41 | -- | -182,794,552.60 |
备注 | |||
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