现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,987,049.96 | 335,434,545.96 | 195,975,139.89 |
收到的税费返还 | -- | 1,904,079.04 | 4,255,772.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,848,191.65 | 13,511,227.58 | 11,693,259.65 |
经营活动现金流入小计 | 29,835,241.61 | 350,849,852.58 | 211,924,172.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,444,204.48 | 207,978,518.46 | 165,716,758.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,203,998.53 | 93,939,896.76 | 76,620,257.21 |
支付的各项税费 | 21,591,137.74 | 30,953,318.45 | 13,728,858.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,683,508.29 | 71,044,467.41 | 38,670,446.23 |
经营活动现金流出小计 | 110,922,849.04 | 403,916,201.08 | 294,736,320.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,087,607.43 | -53,066,348.50 | -82,812,148.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 301,616,595.00 | 2,328,232,691.36 | 1,725,945,826.83 |
取得投资收益收到的现金 | 2,794,620.53 | 3,404,793.34 | 11,551,842.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,200.00 | 1,281,154.37 | 28,905.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 850,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 304,422,415.53 | 2,333,768,639.07 | 1,737,526,573.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,900,822.01 | 30,585,835.91 | 17,775,229.36 |
投资支付的现金 | 141,100,000.00 | 2,176,688,640.91 | 1,561,654,520.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,998,067.92 | 49,656,615.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,000,822.01 | 2,249,272,544.74 | 1,629,086,365.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 149,421,593.52 | 84,496,094.33 | 108,440,208.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,374,387.99 | 2,455,837.99 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,874,387.99 | 2,455,837.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000.00 | 4,000,000.00 | 12,287,842.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 396,337.24 | 274,213.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 6,055,059.60 | 5,137,210.46 |
筹资活动现金流出小计 | 2,700,000.00 | 10,451,396.84 | 17,699,266.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700,000.00 | -6,577,008.85 | -15,243,428.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 94,345,379.71 | 69,505,499.46 | 69,505,499.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,975,645.71 | 94,345,379.71 | 79,919,002.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,689,178.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,187,718.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,030,930.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,318,781.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 745,070.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,193.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,995,137.67 | -- |
财务费用 | -- | 2,848,316.98 | -- |
投资损失 | -- | -17,382,015.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,129,007.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 643,951.53 | -- |
存货的减少 | -- | -36,582,622.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -128,349,736.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,695,412.95 | -- |
其他 | -- | 11,098,077.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,066,348.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 94,345,379.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 69,505,499.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,839,880.25 | -- |
备注 | 专项储备的增加调入其他 | ||
