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简称:甘化科工 代码:000576



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
578,058,789.79
440,186,088.33
244,019,108.42
收到的税费返还
35,721,467.26
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
18,284,526.39
9,481,060.60
7,259,434.70
经营活动现金流入小计
632,064,783.44
449,667,148.93
251,278,543.12
购买商品、接受劳务支付的现金
347,379,836.23
342,302,428.27
228,632,923.44
支付给职工以及为职工支付的现金
82,761,913.37
58,360,093.97
46,727,426.90
支付的各项税费
32,841,922.40
25,320,188.71
14,759,788.27
支付其他与经营活动有关的现金
48,696,548.22
30,059,554.90
17,582,405.05
经营活动现金流出小计
511,680,220.22
456,042,265.85
307,702,543.66
经营活动产生的现金流量净额
120,384,563.22
-6,375,116.92
-56,424,000.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3,313,333,184.37
2,835,953,491.77
2,338,540,366.64
取得投资收益收到的现金
6,790,001.29
15,596,752.78
7,886,950.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
202,829.13
205,500.00
205,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
850,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
3,321,176,014.79
2,851,755,744.55
2,346,632,816.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,102,310.85
13,720,494.90
5,660,935.46
投资支付的现金
3,560,503,936.11
2,858,959,923.21
2,282,589,062.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
112,200,000.00
112,200,000.00
112,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,689,806,246.96
2,984,880,418.11
2,400,449,997.76
投资活动产生的现金流量净额
-368,630,232.17
-133,124,673.56
-53,817,181.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,000,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
21,337,728.00
21,337,728.00
21,337,728.00
筹资活动现金流入小计
22,337,728.00
21,337,728.00
21,337,728.00
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
96,577,343.77
93,007,758.13
93,888,511.25
支付其他与筹资活动有关的现金
69,034,038.40
68,336,000.00
--
筹资活动现金流出小计
165,611,382.17
161,343,758.13
93,888,511.25
筹资活动产生的现金流量净额
-143,273,654.17
-140,006,030.13
-72,550,783.25
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
461,031,156.87
461,031,156.87
461,031,156.87
期末现金及现金等价物余额
69,505,499.46
181,523,750.51
278,236,604.27
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
39,350,038.90
--
80,451,597.02
加:资产减值准备
57,668,942.23
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4,638,292.00
--
2,328,790.41
无形资产摊销
4,783,007.72
--
438,047.99
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
40,613.46
--
27,938.87
固定资产报废损失
6,624.06
--
--
公允价值变动损失
1,959,208.59
--
-33,469,993.36
财务费用
1,767,304.34
--
-2,664,195.96
投资损失
-29,400,281.08
--
19,414,171.61
递延所得税资产减少
861,416.19
--
1,647,664.64
递延所得税负债增加
-491,885.50
--
--
存货的减少
-32,172,927.19
--
-7,631,854.45
经营性应收项目的减少
10,088,367.50
--
-117,861,236.95
经营性应付项目的增加
43,300,707.84
--
895,069.64
其他
15,444,643.66
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
120,384,563.22
--
-56,424,000.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
69,505,499.46
--
278,236,604.27
减:现金的期初余额
461,031,156.87
--
461,031,156.87
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-391,525,657.41
--
-182,794,552.60
备注