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简称:*ST东电 代码:000585



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
50,433,384.24
24,060,988.70
15,008,278.61
收到的税费返还
133,085.13
133,085.13
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,861,710.19
5,712,670.15
3,037,530.88
经营活动现金流入小计
62,428,179.56
29,906,743.98
18,045,809.49
购买商品、接受劳务支付的现金
31,825,960.77
19,732,466.20
8,332,109.29
支付给职工以及为职工支付的现金
15,831,120.64
9,659,002.04
5,008,009.31
支付的各项税费
1,829,174.41
1,440,956.48
301,648.22
支付其他与经营活动有关的现金
12,994,280.97
7,909,706.90
11,834,450.38
经营活动现金流出小计
62,480,536.79
38,742,131.62
25,476,217.20
经营活动产生的现金流量净额
-52,357.23
-8,835,387.64
-7,430,407.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,500,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
5,500,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
5,500,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
8,535,909.71
8,535,909.71
8,535,909.71
期末现金及现金等价物余额
14,025,380.29
3,709,079.33
3,109,734.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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-11,853,553.23
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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1,569,296.99
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无形资产摊销
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132,003.06
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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524,743.03
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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4,103,298.92
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经营性应收项目的减少
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-1,993,394.60
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经营性应付项目的增加
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-5,740,788.67
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其他
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4,423,006.86
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经营活动产生的现金流量净额2
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-8,835,387.64
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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3,709,079.33
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减:现金的期初余额
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8,535,909.71
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-4,826,830.38
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备注
使用权资产折旧调入其他