报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,160,678.61 | 1,238,395,658.29 | 889,901,756.89 |
收到的税费返还 | 687,670.16 | 5,176,836.72 | 2,462,795.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,924,183.31 | 78,247,067.32 | 60,288,145.44 |
经营活动现金流入小计 | 277,772,532.08 | 1,321,819,562.33 | 952,652,697.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,158,058.72 | 981,237,959.60 | 669,378,283.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,448,508.97 | 100,295,406.04 | 75,914,211.76 |
支付的各项税费 | 6,405,073.19 | 38,430,426.19 | 29,707,077.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,117,904.58 | 64,638,255.62 | 69,020,240.22 |
经营活动现金流出小计 | 193,129,545.46 | 1,184,602,047.45 | 844,019,812.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,642,986.62 | 137,217,514.88 | 108,632,884.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 908,000,000.00 | 3,812,500,000.00 | 2,894,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,242,386.32 | 12,307,951.50 | 9,564,715.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,500.00 | 2,072,004.50 | 2,072,004.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 910,386,886.32 | 3,829,179,956.00 | 2,908,436,720.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,986,703.96 | 63,798,243.76 | 37,785,797.10 |
投资支付的现金 | 780,000,000.00 | 3,752,330,000.00 | 2,867,566,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,106,794.59 | 87,000,000.00 | 33,333,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 829,093,498.55 | 3,903,128,243.76 | 2,938,685,797.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,293,387.77 | -73,948,287.76 | -30,249,076.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,000.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,903.00 | 54,136,434.80 | 6,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 510,903.00 | 58,736,434.80 | 11,100,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,489,097.00 | -58,736,434.80 | -11,100,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 311,821,467.82 | 307,117,286.12 | 307,117,286.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 497,196,343.50 | 311,821,467.82 | 374,536,718.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -194,236,391.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,246,270.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,379,357.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,394,629.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,255,467.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,391,012.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -169,046.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -417,115.08 | -- |
财务费用 | -- | 660,023.29 | -- |
投资损失 | -- | -11,788,418.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,067.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -972,744.79 | -- |
存货的减少 | -- | -55,340,849.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 151,938,808.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,566,778.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,217,514.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 311,821,467.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 307,117,286.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,704,181.70 | -- |
备注 |