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简称:盛达资源 代码:000603



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,327,022,884.83
806,723,730.35
410,696,520.07
收到的税费返还
1,508,851.64
8,851.64
--
收到其他与经营活动有关的现金
64,684,905.47
25,513,484.26
900,836.04
经营活动现金流入小计
1,393,216,641.94
832,246,066.25
411,597,356.11
购买商品、接受劳务支付的现金
811,979,822.45
600,447,697.22
359,601,463.49
支付给职工以及为职工支付的现金
83,899,762.53
46,565,709.24
21,055,476.45
支付的各项税费
262,265,503.39
206,589,463.25
171,193,912.79
支付其他与经营活动有关的现金
62,966,114.64
30,268,562.50
20,596,883.99
经营活动现金流出小计
1,221,111,203.01
883,871,432.21
572,447,736.72
经营活动产生的现金流量净额
172,105,438.93
-51,625,365.96
-160,850,380.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
取得投资收益收到的现金
18,531,232.87
31,232.87
31,232.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,100.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
30,532,332.87
12,031,232.87
12,031,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
141,738,239.41
64,640,613.56
35,861,941.79
投资支付的现金
120,000,000.00
91,000,000.00
45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
14,073,231.13
14,065,796.43
14,065,796.44
投资活动现金流出小计
275,811,470.54
169,706,409.99
94,927,738.23
投资活动产生的现金流量净额
-245,279,137.67
-157,675,177.12
-82,896,505.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
151,000,000.00
120,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
151,000,000.00
120,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
199,341,653.58
95,907,614.06
18,064,629.17
支付其他与筹资活动有关的现金
6,000,000.00
6,000,000.00
--
筹资活动现金流出小计
215,341,653.58
101,907,614.06
18,064,629.17
筹资活动产生的现金流量净额
-64,341,653.58
18,092,385.94
-18,064,629.17
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
325,806,033.61
325,805,933.61
325,806,033.61
期末现金及现金等价物余额
188,290,681.29
134,597,776.47
63,994,518.47
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
19,994,096.96
--
加:资产减值准备
--
118,228.09
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
43,193,707.44
--
无形资产摊销
--
4,810,618.35
--
长期待摊费用摊销
--
4,840,393.20
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-35,607,280.60
--
财务费用
--
31,513,452.78
--
投资损失
--
-16,911,596.01
--
递延所得税资产减少
--
-527,062.52
--
递延所得税负债增加
--
-7,588.16
--
存货的减少
--
-50,465,855.25
--
经营性应收项目的减少
--
50,630,607.54
--
经营性应付项目的增加
--
-103,207,087.78
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-51,625,365.96
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
134,597,776.47
--
减:现金的期初余额
--
325,805,933.61
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-191,208,157.14
--
备注