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简称:盛达资源 代码:000603



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
692,851,704.68
222,169,505.68
2,059,601,874.20
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
37,317,917.37
17,009,399.92
147,070,020.30
经营活动现金流入小计
730,169,622.05
239,178,905.60
2,206,671,894.50
购买商品、接受劳务支付的现金
257,447,031.12
151,575,528.57
1,079,265,553.19
支付给职工以及为职工支付的现金
65,470,993.05
30,576,863.77
131,680,828.03
支付的各项税费
231,440,801.42
176,179,277.82
281,563,458.56
支付其他与经营活动有关的现金
37,545,807.57
18,554,277.94
115,360,140.90
经营活动现金流出小计
591,904,633.16
376,885,948.10
1,607,869,980.68
经营活动产生的现金流量净额
138,264,988.89
-137,707,042.50
598,801,913.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
17,393,483.09
13,951,633.69
51,000,000.00
取得投资收益收到的现金
10,058,950.03
682,829.11
18,546,650.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
150,000.00
--
2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
27,602,433.12
14,634,462.80
69,549,250.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
119,699,756.32
80,528,976.01
270,552,141.27
投资支付的现金
--
600,000,000.00
166,636,368.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
5,611,367.69
5,611,367.69
--
支付其他与投资活动有关的现金
608,124,712.86
--
--
投资活动现金流出小计
733,435,836.87
686,140,343.70
437,188,510.22
投资活动产生的现金流量净额
-705,833,403.75
-671,505,880.90
-367,639,259.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
230,000.00
100,000.00
100,000.00
取得借款收到的现金
235,373,766.71
154,373,766.71
700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
235,603,766.71
154,473,766.71
700,100,000.00
偿还债务支付的现金
145,671,893.31
51,760,733.00
189,372,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
77,448,824.62
21,947,158.21
276,923,450.78
支付其他与筹资活动有关的现金
2,940,000.00
--
6,000,000.00
筹资活动现金流出小计
226,060,717.93
73,707,891.21
472,295,650.78
筹资活动产生的现金流量净额
9,543,048.78
80,765,875.50
227,804,349.22
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
784,772,937.11
784,772,937.11
325,805,933.61
期末现金及现金等价物余额
226,747,571.03
56,325,889.21
784,772,937.11
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
147,204,423.17
--
413,336,921.91
加:资产减值准备
1,189,200.89
--
1,458,966.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
55,325,815.77
--
86,729,251.48
无形资产摊销
8,959,993.36
--
15,182,633.26
长期待摊费用摊销
5,040,363.76
--
9,923,671.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-35,392.94
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
4,092,691.53
--
-33,393,811.91
财务费用
47,980,374.35
--
68,133,643.58
投资损失
-11,245,009.48
--
-19,898,399.30
递延所得税资产减少
-19,109.57
--
-2,129,876.04
递延所得税负债增加
16,195,210.56
--
-4,775.37
存货的减少
-38,763,611.83
--
56,999,431.37
经营性应收项目的减少
-34,016,538.72
--
-31,572,897.36
经营性应付项目的增加
-66,734,710.96
--
34,037,154.39
其他
3,091,289.00
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
138,264,988.89
--
598,801,913.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
226,747,571.03
--
784,772,937.11
减:现金的期初余额
784,772,937.11
--
325,805,933.61
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-558,025,366.08
--
458,967,003.50
备注
使用权资产折旧调入其他