现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,747,949.36 | 2,043,421,748.47 | 1,482,176,272.07 |
收到的税费返还 | -- | 27,383,302.34 | 32,176,030.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,931,202.05 | 25,744,659.82 | 89,399,350.04 |
经营活动现金流入小计 | 383,679,151.41 | 2,096,549,710.63 | 1,603,751,652.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,493,520.57 | 821,864,160.45 | 599,661,015.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,472,032.56 | 180,789,122.75 | 120,713,901.83 |
支付的各项税费 | 104,292,327.57 | 460,511,812.50 | 368,245,504.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,070,840.01 | 139,715,828.67 | 127,993,269.92 |
经营活动现金流出小计 | 592,328,720.71 | 1,602,880,924.37 | 1,216,613,691.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -208,649,569.30 | 493,668,786.26 | 387,137,960.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,675,110.11 | 8,675,110.11 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,272,600.00 | 341,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 38,447,710.11 | 28,516,710.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,660,479.71 | 223,591,375.39 | 195,100,697.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,121,176.79 | 15,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,660,479.71 | 239,712,552.18 | 210,600,697.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,660,479.71 | -201,264,842.07 | -182,083,987.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 260,000.00 | 120,000.00 |
取得借款收到的现金 | 391,300,000.00 | 630,192,151.44 | 457,142,151.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 391,300,000.00 | 630,452,151.44 | 457,262,151.44 |
偿还债务支付的现金 | 245,794,743.89 | 792,754,307.98 | 419,241,497.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,465,672.81 | 254,155,762.24 | 211,125,622.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,141,055.30 | 6,446,355.30 |
筹资活动现金流出小计 | 258,260,416.70 | 1,054,051,125.52 | 636,813,475.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,039,583.30 | -423,598,974.08 | -179,551,323.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 236,429,001.05 | 367,624,030.94 | 367,624,030.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,158,535.34 | 236,429,001.05 | 393,126,680.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 505,192,347.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,718,163.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,872,168.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,639,573.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,899,369.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,253,114.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,195.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,828,161.12 | -- |
财务费用 | -- | 81,429,065.37 | -- |
投资损失 | -- | -52,196,526.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,152,877.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,960,011.98 | -- |
存货的减少 | -- | -30,542,720.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 76,406,611.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -286,011,766.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 493,668,786.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 236,429,001.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,624,030.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,195,029.89 | -- |
备注 | |||
