简称：ST 顺 利 代码：000606
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,408,253.46 | 299,762,924.12 | 255,441,443.74 |
收到的税费返还 | 819,331.51 | 438,103.19 | 433,058.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,840,912,146.30 | 2,821,902,236.26 | 2,486,656,944.88 |
经营活动现金流入小计 | 3,300,139,731.27 | 3,122,103,263.57 | 2,742,531,447.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,290,652.00 | 145,405,776.21 | 124,118,080.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,790,143.51 | 76,547,769.79 | 60,432,677.99 |
支付的各项税费 | 304,238,232.03 | 298,385,547.19 | 274,077,396.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,875,409,202.66 | 2,767,409,459.77 | 2,433,911,763.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,501,728,230.20 | 3,287,748,552.96 | 2,892,539,918.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -201,588,498.93 | -165,645,289.39 | -150,008,471.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,964,500.00 | 430,000.00 | 430,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,016.45 | 637.32 | 637.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,283.41 | 220,794.20 | 220,794.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,538,342.07 | 1,538,342.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,062,758.45 | 13,706,166.09 | 11,675,215.95 |
投资活动现金流入小计 | 56,038,558.31 | 15,895,939.68 | 13,864,989.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 966,337.92 | 711,560.92 | 556,060.92 |
投资支付的现金 | 1,420,020.00 | 1,420,000.00 | 620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,211,419.92 | 3,464,000.46 | 5,184,345.27 |
投资活动现金流出小计 | 4,597,777.84 | 5,595,561.38 | 6,360,406.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,440,780.47 | 10,300,378.30 | 7,504,583.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 109,683,537.55 | 109,119,267.51 | 101,497,875.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,728,708.96 | 2,501,479.55 | 2,232,168.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,120,208.46 | 2,321,420.85 | 1,050,899.64 |
筹资活动现金流出小计 | 114,532,454.97 | 113,942,167.91 | 104,780,943.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,532,454.97 | -113,942,167.91 | -104,780,943.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 389,659,166.70 | 389,659,166.70 | 389,659,166.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,978,993.27 | 120,372,087.70 | 142,374,335.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -629,151,906.67 | -- | 22,296,697.81 |
加：资产减值准备 | 396,751,682.12 | -- | -3,889,207.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,359,706.45 | -- | 2,058,405.88 |
无形资产摊销 | 3,730,165.20 | -- | 1,695,790.01 |
长期待摊费用摊销 | 1,001,827.81 | -- | 393,246.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,307.79 | -- | -4,137.88 |
固定资产报废损失 | 373,569.89 | -- | 173,671.75 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -568.75 |
财务费用 | 3,282,105.14 | -- | 2,041,613.07 |
投资损失 | 32,580,462.68 | -- | 1,591,590.88 |
递延所得税资产减少 | 510,130.28 | -- | 36.00 |
递延所得税负债增加 | -1,244,841.64 | -- | -125,171.05 |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 76,064,402.41 | -- | 1,365,541.20 |
经营性应付项目的增加 | -93,516,411.03 | -- | -168,793,791.47 |
其他 | 519,487.55 | -- | 906,399.73 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -201,588,498.93 | -- | -140,289,883.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 127,978,993.27 | -- | 142,374,335.06 |
减：现金的期初余额 | 389,659,166.70 | -- | 389,659,166.70 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -261,680,173.43 | -- | -247,284,831.64 |
备注 | 2022-04-30：更正公告。 | 2022-04-30：更正公告。使用权资产折旧调入其他 | |
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