现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,442,651.90 | 56,191,897.75 | 43,418,307.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | 18,213.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,505,986.28 | 9,192,277.18 | 7,223,086.68 |
经营活动现金流入小计 | 18,948,638.18 | 65,384,174.93 | 50,659,607.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309,474.97 | 4,876,395.97 | 7,863,223.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,066,655.10 | 38,381,655.85 | 27,769,279.46 |
支付的各项税费 | 506,891.03 | 1,881,552.54 | 1,331,620.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,681,888.37 | 25,388,806.83 | 21,073,346.24 |
经营活动现金流出小计 | 18,564,909.47 | 70,528,411.19 | 58,037,469.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 383,728.71 | -5,144,236.26 | -7,377,861.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,352,919.67 | 3,117,639.89 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,352,919.67 | 3,117,639.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,500.00 | 96,843.00 | -- |
投资支付的现金 | 3,662,406.12 | 7,191,028.97 | 7,051,028.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,674,906.12 | 7,287,871.97 | 7,051,028.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,674,906.12 | 2,065,047.70 | -3,933,389.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,794,500.00 | 14,187,698.29 | 11,304,937.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,246.00 | 787,190.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,827,746.00 | 24,974,889.26 | 16,304,937.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,827,746.00 | -24,974,889.26 | -16,304,937.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,073,688.71 | 37,074,740.13 | 37,699,063.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,954,765.30 | 9,020,662.31 | 10,082,875.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -740,356,563.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,259,651.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,327,912.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,599.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,549,351.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,011,329.21 | -- |
财务费用 | -- | 20,893,465.38 | -- |
投资损失 | -- | 287,149,082.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 33,812,742.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,033,932.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,782,887.75 | -- |
其他 | -- | 382,637,471.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,144,236.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,020,662.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 37,074,740.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,054,077.82 | -- |
备注 | |||
