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简称:恒立实业 代码:000622



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
280,772,829.41
202,476,253.89
32,181,245.50
收到的税费返还
718.29
404.77
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,480,304.07
1,231,412.26
4,430,823.00
经营活动现金流入小计
283,253,851.77
203,708,070.92
34,612,358.15
购买商品、接受劳务支付的现金
329,087,459.21
241,482,569.49
84,678,894.82
支付给职工以及为职工支付的现金
8,977,534.37
6,442,510.70
2,765,719.88
支付的各项税费
4,577,164.35
2,772,635.03
1,872,594.83
支付其他与经营活动有关的现金
8,104,964.74
5,111,987.08
1,934,451.99
经营活动现金流出小计
350,747,122.67
255,809,702.30
91,251,661.52
经营活动产生的现金流量净额
-67,493,270.90
-52,101,631.38
-56,639,303.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
19,321,000.00
9,780,000.00
--
取得投资收益收到的现金
74,727.56
40,419.27
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,191,476.15
1,191,476.15
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
20,587,203.71
11,011,895.42
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,184,522.54
1,173,022.54
54,002.97
投资支付的现金
9,541,000.00
9,541,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
10,725,522.54
10,714,022.54
54,002.97
投资活动产生的现金流量净额
9,861,681.17
297,872.88
-54,002.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
800,000.00
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
800,000.00
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
-800,000.00
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
78,534,858.53
78,534,858.53
78,534,858.53
期末现金及现金等价物余额
20,103,268.80
26,731,100.03
21,841,552.19
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,726,365.51
--
加:资产减值准备
--
1,530,911.90
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,110,249.62
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
86,740.72
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-105,262.09
--
固定资产报废损失
--
--
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公允价值变动损失
--
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财务费用
--
--
--
投资损失
--
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递延所得税资产减少
--
-147,165.00
--
递延所得税负债增加
--
--
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存货的减少
--
-5,369,916.01
--
经营性应收项目的减少
--
-71,877,318.73
--
经营性应付项目的增加
--
21,912,224.93
--
其他
--
-968,462.23
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-52,101,631.38
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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26,731,100.03
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减:现金的期初余额
--
78,534,858.53
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-51,803,758.50
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备注