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简称:恒立实业 代码:000622



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
29,821,995.36
217,247,965.68
142,715,739.88
收到的税费返还
--
77,645.73
77,645.73
收到其他与经营活动有关的现金
1,352,736.02
248,739,230.75
166,134,964.49
经营活动现金流入小计
31,174,731.38
466,064,842.16
308,928,350.10
购买商品、接受劳务支付的现金
63,198,344.96
442,397,551.25
243,321,610.87
支付给职工以及为职工支付的现金
2,843,690.82
13,044,653.44
9,178,991.14
支付的各项税费
1,210,620.22
3,027,608.20
2,421,200.36
支付其他与经营活动有关的现金
3,081,546.65
13,663,648.18
10,343,388.39
经营活动现金流出小计
70,334,202.65
472,133,461.07
265,265,190.76
经营活动产生的现金流量净额
-39,159,471.27
-6,068,618.91
43,663,159.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,038,199.30
11,220,047.02
4,227,861.60
投资支付的现金
--
80,000,000.00
80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
6,038,199.30
91,220,047.02
84,227,861.60
投资活动产生的现金流量净额
-6,038,199.30
-91,220,047.02
-84,227,861.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
7,000,000.00
12,381,000.00
7,381,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
7,000,000.00
12,381,000.00
7,381,000.00
偿还债务支付的现金
3,881,000.00
9,461,742.00
9,461,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
155,477.69
519,971.00
374,711.12
支付其他与筹资活动有关的现金
171,021.78
1,024,888.00
--
筹资活动现金流出小计
4,207,499.47
11,006,601.00
9,836,453.12
筹资活动产生的现金流量净额
2,792,500.53
1,374,399.00
-2,455,453.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
47,085,024.41
142,999,291.34
142,999,291.34
期末现金及现金等价物余额
4,679,854.37
47,085,024.41
99,979,135.96
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-13,256,049.30
--
加:资产减值准备
--
949,890.88
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,679,954.53
--
无形资产摊销
--
402,689.56
--
长期待摊费用摊销
--
473,617.29
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
760,858.11
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
210,332.67
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-6,896,937.61
--
经营性应收项目的减少
--
17,973,437.78
--
经营性应付项目的增加
--
-8,366,412.82
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-6,068,618.91
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
47,085,024.41
--
减:现金的期初余额
--
142,999,291.34
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-95,914,266.93
--
备注