简称：吉林敖东 代码：000623
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,665,010.81 | 418,709,281.32 | 2,278,787,017.76 |
收到的税费返还 | 6,833,944.74 | 4,779,724.09 | 7,714,967.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,958,022.69 | 30,991,751.94 | 278,818,964.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,274,456,978.24 | 454,480,757.35 | 2,565,320,949.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,357,084.16 | 180,577,528.84 | 588,057,996.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,530,702.87 | 94,805,560.69 | 311,598,656.49 |
支付的各项税费 | 89,826,809.31 | 48,637,453.12 | 294,172,966.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 370,762,750.44 | 173,064,641.59 | 981,082,570.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,477,346.78 | 497,085,184.24 | 2,174,912,189.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,979,631.46 | -42,604,426.89 | 390,408,759.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,455,480,820.93 | 641,604,340.45 | 7,094,398,491.66 |
取得投资收益收到的现金 | 1,820,232.40 | 334.75 | 508,689,421.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 960,808.27 | 867,108.27 | 1,424,358.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 709,000,000.00 | -- | 1,580,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,167,261,861.60 | 642,471,783.47 | 9,184,512,271.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,574,607.91 | 67,898,156.98 | 227,384,646.15 |
投资支付的现金 | 3,524,796,329.69 | 705,250,830.29 | 7,971,967,423.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 953,964.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 694,000,000.00 | -- | 799,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,349,370,937.60 | 773,148,987.27 | 8,999,306,033.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,182,109,076.00 | -130,677,203.80 | 185,206,237.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,323,500.00 | 18,323,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 300,964,621.99 | 200,964,621.99 | 306,858,842.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 319,288,121.99 | 219,288,121.99 | 306,858,842.54 |
偿还债务支付的现金 | 309,531,724.33 | 201,874,193.88 | 21,562,522.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,217,508.94 | 17,736,563.25 | 253,769,274.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,363.07 | 100,000,363.07 | 315,032,515.31 |
筹资活动现金流出小计 | 430,749,596.34 | 319,611,120.20 | 590,364,312.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,461,474.35 | -100,322,998.21 | -283,505,469.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,488,961,753.40 | 2,488,961,753.40 | 2,192,831,361.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,466,159,887.51 | 2,215,054,943.15 | 2,488,961,753.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 956,851,055.82 | -- | 1,691,413,240.68 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 40,553,816.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,266,296.65 | -- | 169,788,726.72 |
无形资产摊销 | 11,995,456.41 | -- | 25,673,343.22 |
长期待摊费用摊销 | 1,786,551.32 | -- | 3,887,935.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258,633.59 | -- | 637,327.43 |
固定资产报废损失 | 381,073.65 | -- | 654,448.48 |
公允价值变动损失 | 153,897,994.49 | -- | 75,979,773.41 |
财务费用 | 67,526,543.06 | -- | 126,817,681.56 |
投资损失 | -1,079,157,554.33 | -- | -1,837,495,674.04 |
递延所得税资产减少 | -20,525,547.52 | -- | -14,647,624.55 |
递延所得税负债增加 | -2,585,201.78 | -- | 2,520,367.98 |
存货的减少 | -64,583,820.10 | -- | -20,536,388.01 |
经营性应收项目的减少 | 112,324,235.55 | -- | 58,666,390.11 |
经营性应付项目的增加 | 29,092,975.87 | -- | 64,188,381.30 |
其他 | 1,090,997.81 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 269,979,631.46 | -- | 390,408,759.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,466,159,887.51 | -- | 2,488,961,753.40 |
减：现金的期初余额 | 2,488,961,753.40 | -- | 2,192,831,361.69 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,022,801,865.89 | -- | 296,130,391.71 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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