简称：吉林敖东 代码：000623
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,770,622,307.05 | 1,290,492,731.84 | 523,120,076.33 |
收到的税费返还 | 6,762,047.82 | 5,205,729.35 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 183,242,614.17 | 112,568,419.04 | 26,106,321.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,960,626,969.04 | 1,408,266,880.23 | 549,226,397.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,151,389.36 | 279,504,217.16 | 129,475,882.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,948,670.70 | 183,409,757.34 | 111,993,305.00 |
支付的各项税费 | 221,899,623.11 | 151,655,932.32 | 65,804,971.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 696,375,950.17 | 457,308,651.55 | 189,826,672.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,602,375,633.34 | 1,071,878,558.37 | 497,100,831.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,251,335.70 | 336,388,321.86 | 52,125,566.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,367,126,805.27 | 2,191,986,809.53 | 233,328,457.97 |
取得投资收益收到的现金 | 503,742,622.32 | 23,182,212.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 754,000.00 | 72,100.00 | 23,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,490,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,361,623,427.59 | 3,705,241,121.89 | 233,351,557.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,770,931.67 | 79,124,020.42 | 24,954,376.78 |
投资支付的现金 | 5,074,745,131.77 | 2,514,383,660.41 | 259,816,683.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 744,234.29 | 744,234.29 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 799,000,000.00 | 799,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,036,260,297.73 | 3,393,251,915.12 | 284,771,059.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 325,363,129.86 | 311,989,206.77 | -51,419,501.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 306,168,288.90 | 306,168,288.90 | 5,412,806.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 306,168,288.90 | 306,168,288.90 | 5,412,806.05 |
偿还债务支付的现金 | 13,982,084.48 | 7,200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,152,545.45 | 14,880,630.79 | 10,380,045.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,026,981.10 | 62,007,638.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 464,161,611.03 | 76,895,469.32 | 10,380,045.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,993,322.13 | 229,272,819.58 | -4,967,239.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,192,831,361.69 | 2,192,831,361.69 | 2,192,831,361.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,719,334,540.60 | 3,068,768,786.75 | 2,186,831,801.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,016,240,737.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,597,216.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,136,926.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,102,596.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,135.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,541.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79,833,248.16 | -- |
财务费用 | -- | 60,956,691.63 | -- |
投资损失 | -- | -1,032,243,247.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,038,454.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,339,472.10 | -- |
存货的减少 | -- | -38,287,229.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 134,854,574.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,998,559.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 336,388,321.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,068,768,786.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,192,831,361.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 875,937,425.06 | -- |
备注 | |||
