报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,443,227,563.83 | 135,244,426,691.74 | 99,810,055,449.48 |
收到的税费返还 | 237,974,352.61 | 1,118,745,375.60 | 924,861,875.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,161,876.33 | 180,044,824.52 | 196,117,026.36 |
经营活动现金流入小计 | 37,776,363,792.77 | 136,543,216,891.86 | 100,931,034,351.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,838,008,598.42 | 123,535,569,504.01 | 87,718,271,283.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,080,906.84 | 2,076,830,517.69 | 1,403,873,867.19 |
支付的各项税费 | 1,086,633,428.10 | 3,223,525,199.73 | 2,831,631,474.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 444,795,555.00 | 1,363,092,373.26 | 492,879,072.68 |
经营活动现金流出小计 | 39,939,518,488.36 | 130,199,017,594.69 | 92,446,655,697.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,163,154,695.59 | 6,344,199,297.17 | 8,484,378,653.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,215,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,876,360.08 | 196,126,348.99 | 111,177,258.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 987,998.79 | 39,196,751.47 | 4,128,283.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,891,927.76 | 503,858,092.08 | 72,062,412.61 |
投资活动现金流入小计 | 1,058,756,286.63 | 1,954,181,192.54 | 1,487,367,954.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,088,142.37 | 1,373,124,369.87 | 856,012,110.93 |
投资支付的现金 | 211,313,953.77 | 2,480,086,698.08 | 1,966,308,308.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 624,402,096.14 | 3,853,211,067.95 | 2,822,320,419.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 434,354,190.49 | -1,899,029,875.41 | -1,334,952,464.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,579,274,611.22 | 3,579,274,611.22 |
取得借款收到的现金 | 6,391,236,796.97 | 15,828,498,325.48 | 10,982,427,542.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,391,236,796.97 | 19,407,772,936.70 | 14,561,702,153.40 |
偿还债务支付的现金 | 4,758,896,225.68 | 17,639,453,356.40 | 16,136,332,874.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,178,071.39 | 1,703,928,408.05 | 1,599,942,554.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,887,641.76 | 154,810,708.49 | 159,334,945.91 |
筹资活动现金流出小计 | 4,956,961,938.83 | 19,498,192,472.94 | 17,895,610,374.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,434,274,858.14 | -90,419,536.24 | -3,333,908,221.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,603,410,691.70 | 5,226,095,113.20 | 5,226,095,113.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,301,901,979.95 | 9,603,410,691.70 | 9,067,146,749.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,180,239,566.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 239,854,805.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,515,376,573.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76,815,410.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,462,450.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,467,072.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,862,971.82 | -- |
财务费用 | -- | 614,662,733.24 | -- |
投资损失 | -- | -221,838,199.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,697,046.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,948,314.57 | -- |
存货的减少 | -- | -1,704,396,356.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,460,567,807.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 257,898,348.06 | -- |
其他 | -- | -14,976,420.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,344,199,297.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,603,410,691.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,226,095,113.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,377,315,578.50 | -- |
备注 |