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简称:天夏退 代码:000662



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9,238,049.90
4,374,246.41
548,256.58
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
4,446,569.58
3,911,141.90
1,060,798.94
经营活动现金流入小计
13,684,619.48
8,285,388.31
1,609,055.52
购买商品、接受劳务支付的现金
5,576,602.58
554,246.38
416,195.03
支付给职工以及为职工支付的现金
2,547,705.65
1,413,132.06
961,254.07
支付的各项税费
619,067.38
72,979.63
32,360.23
支付其他与经营活动有关的现金
6,378,951.12
5,203,155.88
81,079.77
经营活动现金流出小计
15,122,326.73
7,243,513.95
1,490,889.10
经营活动产生的现金流量净额
-1,437,707.25
1,041,874.36
118,166.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,680,000.00
1,680,000.00
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,680,000.00
1,680,000.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
--
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额
1,680,000.00
1,680,000.00
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
195,138.84
195,138.84
2,563,136.09
期末现金及现金等价物余额
437,389.76
2,916,992.95
2,681,302.51
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-15,919,383.50
--
加:资产减值准备
--
15,150,078.01
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
93,995.92
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-5.07
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-180,450.82
--
经营性应收项目的减少
--
-3,529,685.03
--
经营性应付项目的增加
--
5,427,324.85
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,041,874.36
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
2,916,992.95
--
减:现金的期初余额
--
195,138.84
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
2,721,854.11
--
备注