报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,734,637.44 | 733,522,925.24 | 586,638,063.62 |
收到的税费返还 | 3,808,055.20 | 4,197,898.09 | 4,044,364.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,048,751.38 | 79,076,381.55 | 72,599,567.70 |
经营活动现金流入小计 | 125,591,444.02 | 816,797,204.88 | 663,281,995.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,307,394.79 | 269,839,915.05 | 183,979,603.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,566,952.59 | 52,613,525.83 | 37,520,956.57 |
支付的各项税费 | 4,349,404.06 | 14,991,904.38 | 8,957,070.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,825,530.85 | 36,902,098.40 | 36,982,580.33 |
经营活动现金流出小计 | 68,049,282.29 | 374,347,443.66 | 267,440,211.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,542,161.73 | 442,449,761.22 | 395,841,783.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,216,050.00 | 1,216,050.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000.00 | 2,046,066.54 | 11,003,961.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 128,642,493.00 | 227,549,616.63 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 98,907,123.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,000.00 | 230,811,733.17 | 239,769,627.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,165,501.50 | 3,467,159.08 | 1,172,171.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,165,501.50 | 3,467,159.08 | 1,172,171.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,067,501.50 | 227,344,574.09 | 238,597,456.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 542,030,000.00 | 542,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,826,977.45 | 13,826,977.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 263,449.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 556,120,426.51 | 555,856,977.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -536,120,426.51 | -535,856,977.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 246,571,145.00 | 112,897,235.91 | 112,897,235.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,045,805.17 | 246,571,145.00 | 211,479,498.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 268,607,638.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -11,796,581.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,435,402.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,261,171.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 497,867.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,469,811.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,760,501.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,512,500.00 | -- |
财务费用 | -- | 13,083,636.09 | -- |
投资损失 | -- | 7,010,097.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -378,125.00 | -- |
存货的减少 | -- | 84,664,562.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,531,396.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,713,533.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 442,449,761.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 246,571,145.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 112,897,235.91 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,673,909.09 | -- |
备注 |