简称：上峰水泥 代码：000672
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,176,574,534.74 | 3,244,546,570.19 | 1,291,527,607.81 |
收到的税费返还 | 41,115,695.54 | 27,015,763.75 | 17,668,674.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,652,965.52 | 61,342,228.77 | 12,986,542.72 |
经营活动现金流入小计 | 5,307,343,195.80 | 3,332,904,562.71 | 1,322,182,825.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,586,544,710.51 | 1,404,588,916.90 | 374,155,555.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,977,634.18 | 101,620,266.17 | 55,235,532.57 |
支付的各项税费 | 1,001,240,446.63 | 821,753,300.37 | 288,260,126.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,965,625.07 | 83,456,858.10 | 82,956,574.21 |
经营活动现金流出小计 | 3,851,728,416.39 | 2,411,419,341.54 | 800,607,788.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,455,614,779.41 | 921,485,221.17 | 521,575,037.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,149,476,981.70 | 1,052,785,299.79 | 68,282,704.78 |
取得投资收益收到的现金 | 11,947,002.25 | 2,513,160.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,161,423,983.95 | 1,055,298,459.79 | 68,282,704.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 888,612,865.43 | 666,789,003.48 | 359,615,383.88 |
投资支付的现金 | 1,451,492,869.52 | 637,637,816.89 | 584,494,221.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,340,105,734.95 | 1,304,426,820.37 | 944,109,605.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,178,681,751.00 | -249,128,360.58 | -875,826,900.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 686,600,000.00 | 332,200,000.00 | 163,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 360,280,288.81 | 351,623,963.54 | 332,525,458.91 |
筹资活动现金流入小计 | 1,046,880,288.81 | 683,823,963.54 | 495,575,458.91 |
偿还债务支付的现金 | 959,310,000.00 | 554,310,000.00 | 312,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 766,764,917.47 | 754,886,721.09 | 18,954,196.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,657,369.92 | 277,287,748.41 | 238,750,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,123,732,287.39 | 1,586,484,469.50 | 570,154,196.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,076,851,998.58 | -902,660,505.96 | -74,578,737.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,094,383,920.28 | 2,094,383,920.28 | 2,094,383,920.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,294,464,950.11 | 1,864,080,274.91 | 1,665,553,319.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,009,146,329.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,435,221.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,460,286.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,285,561.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,094,717.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80,466.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -67,275,578.17 | -- |
财务费用 | -- | 7,760,954.26 | -- |
投资损失 | -- | -103,563,202.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 252,799.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,973,693.78 | -- |
存货的减少 | -- | 56,932,192.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,652,638.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,627,752.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 921,485,221.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,864,080,274.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,094,383,920.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -230,303,645.37 | -- |
备注 | |||
