报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,375,555.20 | 184,656,632.37 | 143,141,353.57 |
收到的税费返还 | 88,014.69 | 466,522.42 | 383,043.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,269,186.86 | 99,621,680.66 | 120,904,741.30 |
经营活动现金流入小计 | 30,732,756.75 | 284,744,835.45 | 264,429,138.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,824,903.12 | 132,274,371.80 | 91,300,951.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,232,153.55 | 46,485,350.48 | 31,523,932.82 |
支付的各项税费 | 2,519,295.38 | 5,023,824.43 | 3,944,033.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,006,144.34 | 134,679,658.40 | 121,322,554.66 |
经营活动现金流出小计 | 31,582,496.39 | 318,463,205.11 | 248,091,472.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -849,739.64 | -33,718,369.66 | 16,337,665.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,930,688.18 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,830,232.09 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,512,165.95 | 73,107,700.00 | 1,505,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,512,165.95 | 115,868,620.27 | 1,505,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,458,366.52 | 1,085,092.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 42,327,526.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,800,000.00 | 4,335,000.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 39,258,366.52 | 47,747,618.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,512,165.95 | 76,610,253.75 | -46,242,618.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,250,000.00 | 22,012,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 153,000,000.00 | 93,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 206,250,000.00 | 115,012,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,800,000.00 | 280,533,652.49 | 114,030,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437,670.64 | 13,100,849.62 | 8,513,416.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,180,585.96 | 1,431,870.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,237,670.64 | 301,815,088.07 | 123,975,336.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,237,670.64 | -95,565,088.07 | -8,963,336.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,169,886.57 | 81,846,236.78 | 81,846,236.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,593,351.55 | 29,169,886.57 | 42,975,816.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,233,248.57 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,173,304.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,488,105.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 550,108.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,717,521.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,633,273.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,616,423.01 | -- |
财务费用 | -- | 76,309,145.96 | -- |
投资损失 | -- | -64,396,150.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,479,401.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 276,939,666.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,986,200.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -347,839,483.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,718,369.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,169,886.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 81,846,236.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,676,350.21 | -- |
备注 |