简称：*ST当代 代码：000673
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,168,055.35 | 80,308,345.24 | 33,916,530.23 |
收到的税费返还 | 1,690,295.14 | 1,574,675.48 | 1,263,988.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,065,553.71 | 9,334,373.46 | 1,414,142.27 |
经营活动现金流入小计 | 186,923,904.20 | 91,217,394.18 | 36,594,660.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,876,771.04 | 63,508,856.16 | 16,171,436.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,965,295.82 | 13,311,505.33 | 8,092,993.71 |
支付的各项税费 | 7,907,600.86 | 7,683,025.42 | 5,037,235.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,358,211.95 | 2,126,672.24 | 2,187,794.32 |
经营活动现金流出小计 | 204,107,879.67 | 86,630,059.15 | 31,489,459.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,183,975.47 | 4,587,335.03 | 5,105,201.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,461.92 | 160,461.92 | 160,461.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,288,461.92 | 2,180,461.92 | 2,180,461.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,288,461.92 | -2,180,461.92 | -2,180,461.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | 98,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,000,000.00 | 100,000,000.00 | 98,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,865,446.58 | 9,364,170.83 | 1,670,411.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360,467.77 | 1,360,467.77 | 1,360,467.77 |
筹资活动现金流出小计 | 107,225,914.35 | 110,724,638.60 | 101,030,879.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,225,914.35 | -9,724,638.60 | -3,030,879.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,555,775.33 | 71,555,775.33 | 71,555,775.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,860,583.22 | 64,241,169.47 | 71,449,599.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -57,308,557.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -11,426,377.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,597,543.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,764.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,266,075.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -231,454.23 | -- |
财务费用 | -- | 26,781,141.07 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -211,559.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,269,302.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,372,584.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,043,522.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,587,335.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 64,241,169.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 71,555,775.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,314,605.86 | -- |
备注 | |||
