报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,206,498,528.90 | 9,808,281,631.05 | 7,332,332,198.51 |
收到的税费返还 | 23,035,779.33 | 429,631,884.35 | 370,865,647.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,353,629.11 | 137,675,139.07 | 149,475,350.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,266,887,937.34 | 10,375,588,654.47 | 7,852,673,196.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,048,959.86 | 4,946,891,284.51 | 3,735,271,283.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,950,719.23 | 619,339,139.97 | 465,693,431.49 |
支付的各项税费 | 492,274,231.69 | 1,202,790,267.79 | 920,037,015.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,207,528.51 | 356,932,710.04 | 264,324,066.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,661,481,439.29 | 7,125,953,402.31 | 5,385,325,796.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 605,406,498.05 | 3,249,635,252.16 | 2,467,347,400.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 28,024,334.37 | 120,500,000.00 | 220,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 267,494.90 | 111,079,562.40 | 1,080,779.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,451,434.66 | 7,895,160.96 | 7,303,168.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 164,986,616.68 | 308,719,089.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,743,263.93 | 404,461,340.04 | 537,103,038.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 761,305,254.33 | 3,272,420,067.66 | 2,256,931,136.34 |
投资支付的现金 | -- | 447,917,210.79 | 2,360,401,511.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,290,689.13 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 761,305,254.33 | 3,745,627,967.58 | 4,717,332,647.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -731,561,990.40 | -3,341,166,627.54 | -4,180,229,608.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,577,626,440.26 | 5,432,931,002.19 | 4,925,079,341.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,090,056.97 | 943,802,871.00 | 716,642,334.24 |
筹资活动现金流入小计 | 1,747,716,497.23 | 6,376,733,873.19 | 5,641,721,675.95 |
偿还债务支付的现金 | 606,750,000.00 | 4,685,397,609.16 | 4,193,169,296.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,785,004.93 | 821,925,367.76 | 595,412,518.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,883,905.93 | 3,119,914,608.67 | 799,804,212.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,030,418,910.86 | 8,627,237,585.59 | 5,588,386,027.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 717,297,586.37 | -2,250,503,712.40 | 53,335,648.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,856,784,022.29 | 4,198,673,766.97 | 4,199,940,258.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,452,964,248.50 | 1,856,784,022.29 | 2,557,627,634.66 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,190,111,699.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 33,765,182.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 825,867,569.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,813,918.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,814,750.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,796,649.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,850,691.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,504,406.89 | -- |
财务费用 | -- | 243,949,237.12 | -- |
投资损失 | -- | -792,722,842.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,743,081.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -783,497.30 | -- |
存货的减少 | -- | -100,643,071.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -118,085,919.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -139,860,442.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,249,635,252.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,856,784,022.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,198,673,766.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,341,889,744.68 | -- |
备注 |