简称：中山公用 代码：000685
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,777,844,123.85 | 1,109,305,599.63 | 572,294,205.43 |
收到的税费返还 | 2,580,843.65 | 87,067.39 | 21,625.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 390,044,314.01 | 248,132,216.09 | 115,106,500.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,170,469,281.51 | 1,357,524,883.11 | 687,422,331.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,170,760.31 | 523,894,203.10 | 269,393,138.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,550,768.30 | 248,821,444.46 | 133,205,751.42 |
支付的各项税费 | 121,085,986.75 | 85,982,921.02 | 39,844,847.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 407,368,001.25 | 251,853,238.57 | 139,662,096.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,707,175,516.61 | 1,110,551,807.15 | 582,105,833.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,293,764.90 | 246,973,075.96 | 105,316,497.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 270,178,792.16 | 138,664,805.44 | 60,082,580.44 |
取得投资收益收到的现金 | 486,078,363.40 | 42,635,947.09 | 26,499,947.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,268,199.07 | 4,267,399.07 | -23,617.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 760,525,354.63 | 185,568,151.60 | 86,558,909.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295,094,101.31 | 196,463,943.25 | 151,915,740.48 |
投资支付的现金 | 355,277,623.92 | 230,253,330.17 | 123,206,805.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 650,371,725.23 | 426,717,273.42 | 275,122,545.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110,153,629.40 | -241,149,121.82 | -188,563,635.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,374,353,351.66 | 362,626,993.61 | 202,800,987.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,970,117.79 | 586,978.22 | 396,282.96 |
筹资活动现金流入小计 | 2,377,323,469.45 | 363,213,971.83 | 203,197,270.02 |
偿还债务支付的现金 | 2,327,742,617.90 | 286,734,479.60 | 7,734,479.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 568,373,864.41 | 135,574,890.12 | 59,852,787.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,713,198.69 | 2,574,617.85 | 956,807.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,902,829,681.00 | 424,883,987.57 | 68,544,074.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -525,506,211.55 | -61,670,015.74 | 134,653,195.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,656,933,497.62 | 1,656,933,497.62 | 1,656,933,497.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,703,737,450.24 | 1,599,777,252.04 | 1,708,827,388.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 801,229,107.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,343,997.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,654,532.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,367,959.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,819,089.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 180,144.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,541,204.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -433.82 | -- |
财务费用 | -- | 86,718,138.35 | -- |
投资损失 | -- | -692,605,453.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,451,894.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -527.69 | -- |
存货的减少 | -- | 31,834,736.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -480,161,950.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 288,433,545.17 | -- |
其他 | -- | 8,070,881.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 246,973,075.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,599,777,252.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,656,933,497.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,156,245.58 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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