简称：中山公用 代码：000685
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,639,241,383.87 | 932,972,683.29 | 377,067,496.77 |
收到的税费返还 | 8,542,525.09 | 7,598,691.93 | 4,539,345.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 548,113,399.88 | 312,092,592.93 | 98,442,537.56 |
经营活动现金流入小计 | 2,195,897,308.84 | 1,252,663,968.15 | 480,049,379.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,866,169.61 | 466,751,026.74 | 230,314,400.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,113,559.95 | 251,997,890.94 | 139,555,152.31 |
支付的各项税费 | 112,007,002.97 | 77,023,373.03 | 28,318,666.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 625,061,641.75 | 329,578,576.38 | 113,736,861.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,835,048,374.28 | 1,125,350,867.09 | 511,925,080.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 360,848,934.56 | 127,313,101.06 | -31,875,700.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,688,097,566.53 | 1,196,000,637.34 | 435,888,491.62 |
取得投资收益收到的现金 | 365,955,840.85 | 91,287,467.74 | 46,071,090.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -260,005.25 | -164,740.25 | -93,069.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,053,793,402.13 | 1,287,123,364.83 | 481,866,512.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,824,111.83 | 268,624,206.94 | 183,579,481.85 |
投资支付的现金 | 1,445,135,412.86 | 1,287,584,899.12 | 695,460,244.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,842,959,524.69 | 1,556,209,106.06 | 879,039,726.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 210,833,877.44 | -269,085,741.23 | -397,173,214.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,203,290,236.84 | 573,222,991.70 | 527,878,917.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,322,192.44 | 548,704.27 | 370,669.20 |
筹资活动现金流入小计 | 2,205,612,429.28 | 573,771,695.97 | 528,249,586.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,643,903,881.94 | 93,903,881.94 | 93,903,881.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,154,291.89 | 135,145,318.95 | 59,172,614.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 866,144.95 | 721,437.92 | 718,787.92 |
筹资活动现金流出小计 | 2,169,924,318.78 | 229,770,638.81 | 153,795,284.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,688,110.50 | 344,001,057.16 | 374,454,302.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,142,186,903.89 | 1,142,186,903.89 | 1,142,186,903.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,747,321,769.21 | 1,346,240,175.76 | 1,089,402,123.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 690,234,649.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,260,597.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,480,972.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,451,398.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,654,198.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,610.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 223,705.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,438.91 | -- |
财务费用 | -- | 72,925,947.54 | -- |
投资损失 | -- | -659,134,344.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,222,056.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,223,289.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,034,559.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,285,069.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,313,101.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,346,240,175.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,142,186,903.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 204,053,271.87 | -- |
备注 | |||
