报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,033,791.15 | 2,431,093,510.20 | 1,632,641,691.59 |
收到的税费返还 | 4,997,014.91 | 31,836,079.95 | 19,772,510.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,447,309.81 | 712,650,551.46 | 402,317,400.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,015,478,115.87 | 3,175,580,141.61 | 2,054,731,602.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,401,063.24 | 1,434,857,630.98 | 900,800,856.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,890,594.26 | 565,660,268.89 | 420,103,546.35 |
支付的各项税费 | 65,799,469.25 | 171,750,296.86 | 122,910,334.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,948,497.72 | 701,456,938.64 | 520,576,189.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,234,039,624.47 | 2,873,725,135.37 | 1,964,390,927.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,561,508.60 | 301,855,006.24 | 90,340,674.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 308,897,523.53 | 305,426,194.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 506,553,296.82 | 498,437,938.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 260,856.90 | 87,112.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 815,711,677.25 | 803,951,244.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,740,181.87 | 887,912,506.33 | 606,483,363.50 |
投资支付的现金 | 31,700,000.00 | 333,224,591.55 | 492,512,127.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | 518,680,650.59 | 18,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 401,440,182.87 | 1,739,817,748.47 | 1,117,745,490.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401,440,182.87 | -924,106,071.22 | -313,794,245.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,300,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,720,493,769.34 | 4,677,800,484.25 | 3,468,585,823.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 572,892.52 | 3,083,150.31 | 2,076,797.75 |
筹资活动现金流入小计 | 1,721,066,661.86 | 4,687,183,634.56 | 3,475,762,621.07 |
偿还债务支付的现金 | 1,234,746,798.95 | 3,703,726,413.28 | 3,167,026,933.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,891,469.09 | 617,949,431.44 | 591,174,707.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,824,482.77 | 64,963,750.02 | 40,703,420.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,302,462,750.81 | 4,386,639,594.74 | 3,798,905,061.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 418,603,911.05 | 300,544,039.82 | -323,142,440.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,040,598,831.60 | 2,355,812,856.71 | 2,355,812,856.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,839,181,969.26 | 2,040,598,831.60 | 1,815,706,963.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,048,398,296.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,883,988.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,336,443.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 131,658,679.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,085,601.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,173,875.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,377,488.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 160,145,195.00 | -- |
投资损失 | -- | -885,808,727.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,601,157.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,276.00 | -- |
存货的减少 | -- | -26,763,359.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,595,878.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -336,549,575.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 301,855,006.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,040,598,831.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,355,812,856.71 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -315,214,025.11 | -- |
备注 |