报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,175,118.35 | 467,536,996.42 | 345,603,022.98 |
收到的税费返还 | 41,616.54 | 2,316,323.12 | 2,071,367.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,390,847.32 | 18,858,519.31 | 112,659,187.91 |
经营活动现金流入小计 | 96,607,582.21 | 488,711,838.85 | 460,333,578.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,976,640.89 | 389,833,318.40 | 267,512,478.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,393,562.72 | 96,453,609.62 | 61,301,703.77 |
支付的各项税费 | 712,304.74 | 5,352,926.65 | 2,652,332.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,545,128.60 | 50,153,457.72 | 194,823,701.45 |
经营活动现金流出小计 | 89,627,636.95 | 541,793,312.39 | 526,290,215.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,979,945.26 | -53,081,473.54 | -65,956,637.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,902,800.00 | 12,874,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.00 | 20,902,800.00 | 12,874,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 902,777.78 | 14,527,962.97 | 12,377,517.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 902,777.78 | 14,527,962.97 | 12,377,517.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -902,767.78 | 6,374,837.03 | 496,482.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 31,078,656.76 | 162,782,656.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,809,401.00 | 200,506,700.89 | 29,904,000.89 |
筹资活动现金流入小计 | 52,809,401.00 | 231,585,357.65 | 192,686,657.65 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 53,039,959.73 | 87,459,380.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 689,873.91 | 3,568,286.62 | 3,610,439.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,961,351.50 | 142,199,654.73 | 52,629,408.50 |
筹资活动现金流出小计 | 34,651,225.41 | 198,807,901.08 | 143,699,228.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,158,175.59 | 32,777,456.57 | 48,987,429.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,552,237.34 | 27,482,666.69 | 27,482,666.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,787,590.41 | 13,552,237.34 | 11,012,854.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,360,028.69 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,716,663.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,982,183.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,365,892.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,233,874.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,701,935.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,963,079.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,528,277.54 | -- |
投资损失 | -- | -681,755.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,559,121.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 45,124,787.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,858,211.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -148,155,987.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,081,473.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,552,237.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 27,482,666.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,930,429.35 | -- |
备注 | 2023-03-13:更正公告。 |