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简称:*ST双环 代码:000707



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
926,625,848.84
1,418,865,399.79
904,717,053.03
收到的税费返还
19,627,484.71
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,564,752.96
6,772,510.30
3,206,942.26
经营活动现金流入小计
960,818,086.51
1,425,637,910.09
907,923,995.29
购买商品、接受劳务支付的现金
639,039,810.32
1,185,843,352.12
752,054,478.33
支付给职工以及为职工支付的现金
136,730,158.81
125,640,197.47
89,021,292.06
支付的各项税费
48,809,271.31
19,104,617.87
29,744,201.01
支付其他与经营活动有关的现金
50,046,078.21
136,356,275.86
83,744,804.42
经营活动现金流出小计
874,625,318.65
1,466,944,443.32
954,564,775.82
经营活动产生的现金流量净额
86,192,767.86
-41,306,533.23
-46,640,780.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
204,468.80
160,790.09
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
204,468.80
160,790.09
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,251,456.48
37,267,597.88
26,509,424.10
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
40,251,456.48
37,267,597.88
26,509,424.10
投资活动产生的现金流量净额
-40,046,987.68
-37,106,807.79
-26,509,424.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
654,000,000.00
337,000,000.00
159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
300,804,650.81
115,532,269.30
115,532,269.30
筹资活动现金流入小计
954,804,650.81
452,532,269.30
274,532,269.30
偿还债务支付的现金
688,371,000.00
298,935,000.00
120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
130,498,576.63
24,939,819.27
19,662,598.60
支付其他与筹资活动有关的现金
289,574,262.24
110,625,315.58
130,086,553.25
筹资活动现金流出小计
1,108,443,838.87
434,500,134.85
269,749,151.85
筹资活动产生的现金流量净额
-153,639,188.06
18,032,134.45
4,783,117.45
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
150,779,926.49
150,779,926.49
150,779,926.49
期末现金及现金等价物余额
43,790,136.04
90,765,380.48
82,240,701.95
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-480,825,650.13
--
-239,410,506.42
加:资产减值准备
116,206,763.71
--
11,984,955.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
265,299,218.13
--
133,213,917.71
无形资产摊销
1,926,174.60
--
963,087.30
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,375,642.98
--
--
固定资产报废损失
2,293,694.09
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
139,829,398.24
--
69,456,124.34
投资损失
14,071,821.61
--
5,834,365.88
递延所得税资产减少
31,743.22
--
-1,724,494.86
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
43,308,490.09
--
-1,746,815.46
经营性应收项目的减少
22,300,791.67
--
9,844,733.14
经营性应付项目的增加
-39,625,320.35
--
-35,056,147.84
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
86,192,767.86
--
-46,640,780.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
43,790,136.04
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减:现金的期初余额
150,779,926.49
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--
加:现金等价物的期末余额
--
--
82,240,701.95
减:现金等价物的期初余额
--
--
150,779,926.49
加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-106,989,790.45
--
-68,539,224.54
备注